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BILAN ADVENIS RESIDENCES 2018 Siren 539332577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6542	6542		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1837		1837	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17668	5943	11724	13620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26051	12486	13564	13622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	719805	100000	619805	759089
Autres créances	787571		787571	296339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19530		19530	3240
Charges constatées d’avance	14		14	1839
TOTAL (II)	1526921	100000	1426921	1060508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1552973	112486	1440486	1074131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1424		-400597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48582		-384231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62841		-684829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			24723	
TOTAL (III)			24723	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	969		182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	373183		876407	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	663998		496529	
Dettes fiscales et sociales	186907		208671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5031	
Autres dettes	37584		9414	
Produits constatés d’avance (2)	115000		138000	
TOTAL (IV)	1377644		1734236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1440486		1074131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1361581		1734236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2349148		2349148	1500987
Chiffres d’affaires nets	2349148		2349148	1500987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4818	3765
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			2353970	1504756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2105203	1584319
Impôts, taxes et versements assimilés			31941	-1304
Salaires et traitements			186955	190408
Charges sociales			64828	68537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1895	2041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			627	6167
Total des charges d’exploitation (II) 			2391451	1850169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37480	-345412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5775	11884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5775	11884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5775	-11884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43255	-357297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	24723			
Total des produits exceptionnels (VII)	24723		340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30049		2435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			24838	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30049		27273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5326		-26933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2378693		1505096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2427275		1889327	
BENEFICE OU PERTE	-48582		-384231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6542		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1837
Total Immobilisations corporelles		17668		
Total Immobilisations financières		2		
Total Général		24213		1837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6542
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2
Total Général				26051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6542			6542
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4048	1895		5943
AMORTISSEMENTS Total Général	10591	1895		12486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24723		24723	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	120000	120000		
Autres créances clients	599805	599805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156749	156749		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1594	1594		
Groupe et associés	34399	34399		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	594827	594827		
Charges constatées d’avance	14	14		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1507391	1507391		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	907	907		
Emprunts et dettes financières divers	321229	305166	16063	
Fournisseurs et comptes rattachés	663998	663998		
Personnel et comptes rattachés	21277	21277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39065	39065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115492	115492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11072	11072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51954	51954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37584	37584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115000	115000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1377644	1361581	16063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45499			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel