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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS LE CAPITOLE 2016 Siren 539290551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17428	7178	10250	12750
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105661	87957	17705	34353
Autres immobilisations corporelles	123880	97393	26487	48578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	300
TOTAL (I)	248169	192527	55642	95981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	309		309	2088
Avances et acomptes versés sur commandes	144		144	144
Clients et comptes rattachés	475736	378	475358	318088
Autres créances	233472		233472	152106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96190		96190	258154
Charges constatées d’avance	19321		19321	11030
TOTAL (II)	825173	378	824795	741610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1073342	192906	880436	837591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	182		162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81733		47010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122615		87872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	85040		39899	
TOTAL (III)	85040		39899	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61894		85308	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36383		84927	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344509		306479	
Dettes fiscales et sociales	171981		155578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10016		24092	
Produits constatés d’avance (2)	47999		45436	
TOTAL (IV)	672782		709820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	880436		837591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10919		10919	9704
Production vendue biens				
Production vendue services	1702475		1702475	1461379
Chiffres d’affaires nets	1713394		1713394	1471083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			250000	250000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2247	7706
Autres produits			43	61
Total des produits d’exploitation (I)			1965683	1728850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4563	7820
Variation de stock (marchandises)			1779	1035
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1469935	1327254
Impôts, taxes et versements assimilés			40593	34054
Salaires et traitements			143274	139283
Charges sociales			57293	54123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45769	53511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45141	11143
Autres charges			35071	25669
Total des charges d’exploitation (II) 			1843417	1661103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122266	67746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2157	3058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2157	3058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2116	-3058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120150	64689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1759	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2536	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7494	
Total des produits exceptionnels (VII)			11789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		11189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			85	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10		13455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10		-1667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38408		16012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1965724		1740638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1883991		1693628	
BENEFICE OU PERTE	81733		47010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17428		
Total Immobilisations corporelles		225011		4530
Total Immobilisations financières		300		1400
Total Général		242739		5930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	1200
Total Général			500	248169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4678	2500		7178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142080	43269		185349
AMORTISSEMENTS Total Général	146758	45769		192527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				60099
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				24941
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39899	45141		85040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2408		2030	378
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2408		2030	378
TOTAL GENERAL	42307	45141	2030	85418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45141	2030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200			
Clients douteux ou litigieux	1591			
Autres créances clients	474146			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	367			
Impôts sur les bénéfices	19575			
T. V. A.	199393			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11849			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2288			
Charges constatées d’avance	19321			
TOTAL ETAT DES CREANCES	729729	728529	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126	126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61768	24259	37509	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	344509	344509		
Personnel et comptes rattachés	16923	16923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28361	28361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43549	43549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83148	83148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10016	10016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47999	47999		
TOTAL – ETAT DES DETTES	636399	598890	37509	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel