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BILAN SKINJAY 2016 Siren 539292151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	217191	87371	129820	161263
Concessions, brevets et droits similaires	69824	13192	56632	62577
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	332394	53359	279035	262566
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	324400	129766	194634	238486
Autres immobilisations corporelles	73560	16735	56826	31211
Immobilisations en cours				54890
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18368		18368	9014
TOTAL (I)	1035737	300423	735314	820006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83848		83848	44802
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	42548		42548	9476
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120128	22517	97611	54462
Autres créances	2668063		2668063	222926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	891250		891250	25186
Charges constatées d’avance	13133		13133	2132
TOTAL (II)	3818970	22517	3796453	358982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	54143		54143	18023
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4908850	322940	4585910	1197012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	132666		112960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1377572		923112	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1070292		-431251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-607733		-639041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-167787		-34220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18403	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18403	
Emprunts obligataires convertibles	3500000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	683351		762801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7226		5683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272731		338378	
Dettes fiscales et sociales	113180		97142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27209		8824	
Produits constatés d’avance (2)	100000			
TOTAL (IV)	4753697		1212828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4585910		1197012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1253697		594413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			60060	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60068		60068	
Production vendue biens	364131	41704	405835	269013
Production vendue services	4744		4744	7906
Chiffres d’affaires nets	428943	41704	470647	276919
				
Production stockée			33072	-16543
Production immobilisée			35050	152442
Subventions d’exploitation			9000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58995	233
Autres produits			8416	121
Total des produits d’exploitation (I)			615181	413172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198374	177356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39046	7581
Autres achats et charges externes			438721	435522
Impôts, taxes et versements assimilés			4800	3166
Salaires et traitements			327424	242361
Charges sociales			81539	53726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153861	139042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22517	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17538	10800
Total des charges d’exploitation (II) 			1205728	1069554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-590546	-656382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16922	15627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16922	15627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16922	-15627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-607469	-672009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7624		2010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4585			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12209		2010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12209		-2010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11945		-34978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	615181		413172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1222914		1052213	
BENEFICE OU PERTE	-607733		-639041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40592		233	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4471		10274	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		205191		12000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		358433		45644
Total Immobilisations corporelles		398529		58321
Total Immobilisations financières		9014		12624
Total Général		971167		128589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				217191
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1860	402217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		54890	4000	397960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3270	18368
Total Général		54890	9130	1035737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43928	43443		87371
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33291	33665	405	66551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73942	73429	870	146501
AMORTISSEMENTS Total Général	151161	150537	1275	300423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18403		18403	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		22517		22517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		22517		22517
TOTAL GENERAL	18403	22517	18403	22517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22517	18403	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18368			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120128			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7595			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57634			
T. V. A.	54641			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2531000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17193			
Charges constatées d’avance	13133			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2819693	2801325	18368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3500000		3500000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6196	6196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	677156	677156		
Emprunts et dettes financières divers	1543	1543		
Fournisseurs et comptes rattachés	272731	272731		
Personnel et comptes rattachés	7109	7109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73202	73202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29050	29050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3819	3819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5683	5683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27209	27209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100000	100000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4703697	1203697	3500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3614710			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30121		40211	
Location, charges locatives et de copropriété	52551		45367	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	193867		88411	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2854		19006	
Autres comptes	159328		242527	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	438721		435522	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4800		3166	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4800		3166	
Montant de la TVA. collectée	85789		100330	
Total TVA. déductible sur biens et services	96398		107014	
Effectif moyen du personnel	7		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		5