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BILAN SARL DELMAS PROMAT 2017 Siren 539291732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100	100		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24285	2341	21944	4227
Autres immobilisations corporelles	13906	6049	7856	5415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations	10000		10000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48391	8491	39900	9642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	280911		280911	167184
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111743	5331	106412	138496
Autres créances	23032		23032	11741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59950		59950	9674
Charges constatées d’avance	912		912	871
TOTAL (II)	476549	5331	471218	327966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	524940	13822	511118	337608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	97389		72613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25205		24776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131394		106189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59229		55894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94524		75571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182643		80002	
Dettes fiscales et sociales	43329		19951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379724		231418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	511118		337608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356274		208912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1115130		1115130	682275
Production vendue biens				
Production vendue services	58557		58557	47264
Chiffres d’affaires nets	1173687		1173687	729540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15570	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1189257	729540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1014869	508132
Variation de stock (marchandises)			-113727	5657
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74681	70809
Impôts, taxes et versements assimilés			8398	3354
Salaires et traitements			78000	62000
Charges sociales			66965	46422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3227	2911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1132414	699285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56843	30254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			907	1328
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			907	1328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2229	2454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2229	2454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1322	-1126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55521	29128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23		24	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3273		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29149			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29162		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25889		20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4428		4372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1193438		730891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1168233		706115	
BENEFICE OU PERTE	25205		24776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15570			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	66965		46422	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100		
Total Immobilisations corporelles		15813		24635
Total Immobilisations financières				10100
Total Général		15913		34735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2257	38191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10100
Total Général			2257	48391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100			100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6171	3227	1008	8391
AMORTISSEMENTS Total Général	6271	3227	1008	8491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5331			5331
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5331			5331
TOTAL GENERAL	5331			5331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000	10000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111743			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22898			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134			
Charges constatées d’avance	912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	145688	145688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59229	35779	23450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182643	182643		
Personnel et comptes rattachés	12000	12000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18339	18339		
Impôts sur les bénéfices	55	55		
T.V.A.	11030	11030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1905	1905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94524	94524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379724	356274	23450	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel