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BILAN LO 2020 Siren 539294595
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1909 1909
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1179503 1179503 810298
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 57392 13050 44342 7753
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 11103493 11103493 10240893
Créances rattachées à des participations 2487929 2487929 2601090
Autres titres immobilisés 3362683 3362683 1807129
Prêts
Autres immobilisations financières 600 600 600
TOTAL (I) 18193510 14959 18178551 15467764
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 159181 159181 154969
Autres créances 80093 80093 76040
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 427084 217327 209757 464811
Disponibilités 828733 828733 2439930
Charges constatées d’avance 2091 2091 2592
TOTAL (II) 1497181 217327 1279855 3138343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 19690691 232285 19458405 18606107
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1942000 1942000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 194200 194200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 11868942 11310919
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 388763 558023
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 14393906 14005142
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2153331 4015155
Emprunts et dettes financières divers (4) 2701910 280
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 164288 114508
Dettes fiscales et sociales 44837 469463
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 134 1558
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5064500 4600965
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 19458405 18606107
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5064500 4589016
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 109
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 146579 146579 86173
Chiffres d’affaires nets 146579 146579 86173
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 371205 339730
Autres produits 25 1
Total des produits d’exploitation (I) 517809 425904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 295630 371067
Impôts, taxes et versements assimilés 2506 552
Salaires et traitements 98868 17492
Charges sociales 41400 7168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11007 2671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 3
Total des charges d’exploitation (II) 449415 398953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 68394 26951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 165361 69240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 334808 443
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 500169 69683
Dotations financières sur amortissements et provisions 85317 19981
Intérêts et charges assimilées 67998 48376
Différences négatives de change 26425 173
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 179740 68530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 320429 1152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 388823 28103
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1052556
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1052556
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 60 410
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 522225
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 60 522635
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -60 529920
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1017979 1548142
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 629215 990118
BENEFICE OU PERTE 388763 558023
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 27244 27244
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2000 14399
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1181412
Total Immobilisations corporelles 9796 47596
Total Immobilisations financières 14649713 4032197
Total Général 15840921 4079792
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1181412
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 57392
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1727203 16954706
Total Général 1727203 18193510
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1909 1909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2043 11007 13050
AMORTISSEMENTS Total Général 3952 11007 14959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 369205 369205
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 132010 85317 217327
Total Provisions pour dépréciation 501215 85317 369205 217327
TOTAL GENERAL 501215 85317 369205 217327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 85317
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 2487929 2487929
Prêts
Autres immobilisations financières 600 600
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 159181 159181
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 503 503
T. V. A. 79590 79590
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2091 2091
TOTAL ETAT DES CREANCES 2729894 2729894
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2153331 2153331
Emprunts et dettes financières divers 2701073 2701073
Fournisseurs et comptes rattachés 164288 164288
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15999 15999
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 26656 26656
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2182 2182
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 836 836
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 134 134
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5064500 5064500
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 23532
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 83492 66147
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 86902 55300
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 125236 249620
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 295630 371067
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2506 552
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2506 552
Montant de la TVA. collectée 29316 17235
Total TVA. déductible sur biens et services 40142 31662
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel