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BILAN LE MAUBEUGEOIS 2021 Siren 539292045
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3000 3000 3000
Fonds commercial 310000 310000 310000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 90000 90000 90000
Constructions 239411 77082 162328 179888
Installations techniques, matériel et outillage industriels 184336 130542 53793 47069
Autres immobilisations corporelles 444102 296046 148056 189576
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 45 45 45
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 500 500 500
TOTAL (I) 1271393 503671 767723 820078
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 25621 25621 22174
Avances et acomptes versés sur commandes 5541 5541 24719
Clients et comptes rattachés 105613 105613 45291
Autres créances 283721 283721 360193
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 163359 163359 153525
Charges constatées d’avance 3058 3058 404
TOTAL (II) 586913 586913 606306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1858307 503671 1354636 1426384
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 339000 339000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15241 15178
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 47663 66448
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -6586 1279
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 395318 421904
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 361759 419320
Emprunts et dettes financières divers (4) 359783 376408
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 196702 172551
Dettes fiscales et sociales 41074 36200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 959318 1004480
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1354636 1426384
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 697647 702327
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 133 141
Dont emprunts participatifs 359783
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 798930 798930 838924
Production vendue biens
Production vendue services 32849 32849 38873
Chiffres d’affaires nets 831779 831779 877797
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 56176 24770
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15457 14002
Autres produits 250 1196
Total des produits d’exploitation (I) 903661 917765
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 324555 325701
Variation de stock (marchandises) -3709 10183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6530 5071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 242536 279868
Impôts, taxes et versements assimilés 21104 19577
Salaires et traitements 202189 183148
Charges sociales 29244 2660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 80856 81363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4166 188
Total des charges d’exploitation (II) 907471 907759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3810 10006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3611 3497
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3611 3497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3611 -3497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -7421 6509
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1954 1200
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1954 1200
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1119 6430
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1119 6430
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 835 -5230
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 905616 918965
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 912202 917686
BENEFICE OU PERTE -6586 1279
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 313000
Total Immobilisations corporelles 929348 28500
Total Immobilisations financières 545
Total Général 1242893 28500
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 313000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 957848
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 545
Total Général 1271393
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 422815 80856 503671
AMORTISSEMENTS Total Général 422815 80856 503671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 500 500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 105613 105613
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2331 2331
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 428 428
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 19029 19029
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 261934 261934
Charges constatées d’avance 3058 3058
TOTAL ETAT DES CREANCES 392893 392393 500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 133 133
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 361626 99954 260698
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 196702 196702
Personnel et comptes rattachés 13284 13284
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3445 3445
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16013 16013
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8332 8332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 359783 359783
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 959318 697647 260698 973
Emprunts souscrits en cours d’exercice 4215
Emprunts remboursés en cours d’exercice 61868
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel