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BILAN LE MAUBEUGEOIS 2018 Siren 539292045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000		3000	3000
Fonds commercial	310000		310000	310000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90000		90000	90000
Constructions	217487	19048	198439	7753
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128265	72855	55410	34994
Autres immobilisations corporelles	428609	170091	258518	228556
Immobilisations en cours	2469		2469	131409
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	45
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	1180374	261994	918380	806257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22715		22715	26736
Avances et acomptes versés sur commandes	16676		16676	23634
Clients et comptes rattachés	291995		291995	137601
Autres créances	207882		207882	248845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50395		50395	89483
Charges constatées d’avance	9128		9128	8059
TOTAL (II)	598792		598792	534358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1779166	261994	1517172	1340614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	339000		339000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13560		8907	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105719		67317	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6379		93055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464658		508278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314046		176558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	253789		250249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350974		312355	
Dettes fiscales et sociales	133705		93174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1052514		832336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1517172		1340614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	881237		692089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	265			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1135155		1135155	1221331
Production vendue biens				
Production vendue services	128661		128661	94222
Chiffres d’affaires nets	1263816		1263816	1315553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13006	17193
Autres produits			2791	1032
Total des produits d’exploitation (I)			1279613	1333778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			449676	453659
Variation de stock (marchandises)			4021	-3297
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12707	10666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			312570	303302
Impôts, taxes et versements assimilés			16651	13990
Salaires et traitements			340615	332210
Charges sociales			57581	52263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67001	51718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1785	432
Total des charges d’exploitation (II) 			1262608	1214942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17005	118836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4838	3746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4838	3746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4838	-3746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12167	115090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1927		29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3861			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5788		29	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5788		-29	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			22006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1279613		1333778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1273234		1240723	
BENEFICE OU PERTE	6379		93055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		313000		
Total Immobilisations corporelles		688843		434102
Total Immobilisations financières		545		
Total Général		1002388		434102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				313000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		251117		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		251117	5000	866829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				545
Total Général		251117	5000	1180374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196131	70862	5000	261994
AMORTISSEMENTS Total Général	196131	70862	5000	261994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	291995	291995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40491	40491		
T. V. A.	50429	50429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116963	116963		
Charges constatées d’avance	9128	9128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	509505	509005	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	265	265		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	313781	142504	138622	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350974	350974		
Personnel et comptes rattachés	40218	40218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21343	21343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53466	53466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18678	18678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253789	253789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1052514	881237	138622	32656
Emprunts souscrits en cours d’exercice	205192			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel