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BILAN HOLDING TRICOLI 2018 Siren 539296830				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres	5500		5500	5500
Immobilisations corporelles	123776	71540	52237	63299
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	154276	71540	82737	93799
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3781		3781	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	455		455	
Créances – Autres	16483		16483	13308
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16621		16621	5442
Caisse				
Charges constatées d’avance	1453		1453	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38793		38793	18749
Total général Actif	193069			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			23997	23997
Report à nouveau			-17124	-23810
Résultat de l’exercice			13423	6686
Provisions réglementées			2205	2756
Total des capitaux propres - Total I			32600	19729
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14928	33974
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30778	19006
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21456		
Autres dettes			43225	39839
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88930	92820
Total général Passif			121530	112548
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1826	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	243821		256370	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée			1574	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6617		8293	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	250438		266237	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	78218		94422	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3781		5150	
(dont crédit bail mobilier)*	11501			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70274		65439	
(dont taxe professionnelle)	1264			
Impôts, taxes et versements assimilés	8382		7495	
Rémunérations du personnel 	41840		52123	
Charges sociales	19169		16481	
Dotations aux amortissements	12888		12675	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2067		3726	
Total des charges d’exploitation	229058		257511	
Résultat d’exploitation	21380		8726	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2845		551	
Charges financières	1166		2534	
Charges exceptionnelles	8238		57	
Impôts sur les bénéfices	1398			
Bénéfice ou perte	13423		6686	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel