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BILAN HOLDING TRICOLI 2015 Siren 539296830				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres	14917	9159	5758	8897
Immobilisations corporelles	119680	34130	85550	96061
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	159597	43289	116308	129958
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3700		3700	3100
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4081		4081	2870
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5907		5907	2726
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	11645		11645	28720
Caisse				
Charges constatées d’avance	787		787	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41119		41119	52416
Total général Actif	200716			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			17938	1548
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6058	16391
Provisions réglementées			3859	4410
Total des capitaux propres - Total I			37955	32448
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			62804	79893
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13944	18633
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14560		
Autres dettes			42724	51400
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119472	149925
Total général Passif			157427	182374
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			46034	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1929	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	250624		234594	
Production stockée				
Production immobilisée	1278		4836	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7943		452	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	259845		239882	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	94999		91089	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-600		740	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59811		44050	
(dont taxe professionnelle)	1123			
Impôts, taxes et versements assimilés	3270		3833	
Rémunérations du personnel 	57162		42068	
Charges sociales	17192		18608	
Dotations aux amortissements	15579		14940	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1548		1681	
Total des charges d’exploitation	248960		217008	
Résultat d’exploitation	10885		22874	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	551		551	
Charges financières	3495		4165	
Charges exceptionnelles	328		65	
Impôts sur les bénéfices	1555		2804	
Bénéfice ou perte	6058		16391	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41251			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18122			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41251	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18122	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel