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BILAN GROUPE OLIVIER MOREL FINANCE 2021 Siren 539222349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11428		11428	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26281	16248	10033	12782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2765768	50010	2715758	2708388
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2803477	66258	2737219	2721170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	
Clients et comptes rattachés	377366		377366	296532
Autres créances	1004756		1004756	755220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96948		96948	87766
Charges constatées d’avance	20338		20338	11690
TOTAL (II)	1549407		1549407	1151209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4352885	66258	4286627	3872379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22514		22514	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96504		101541	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33698		-5036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2585320		2619018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70			
Emprunts et dettes financières divers (4)	234653		1062960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32643		26158	
Dettes fiscales et sociales	232519		124243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15050		40000	
Autres dettes	1186371			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1701306		1253360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4286627		3872379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1701306		1253361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	513477		513477	445775
Chiffres d’affaires nets	513477		513477	445775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6734	37606
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			523212	483383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185556	161545
Impôts, taxes et versements assimilés			22505	10626
Salaires et traitements			220879	183604
Charges sociales			80689	71653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2769	2325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	28559
Total des charges d’exploitation (II) 			512402	458312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10809	25071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62811	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8148	3861
Reprises sur provisions et transferts de charges				2000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70959	5861
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5251	4236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5251	4236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65708	1625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76517	26696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53330		130457	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53330		130507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31305		122832	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31305		122832	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22025		7676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132240		39408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	647500		619752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	681198		624788	
BENEFICE OU PERTE	-33698		-5036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7199			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11428
Total Immobilisations corporelles		26281		27995
Total Immobilisations financières		2758398		10700
Total Général		2784679		50123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27995	26281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3330	2765768
Total Général			31325	2803477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13499	2769	20	16248
AMORTISSEMENTS Total Général	13499	2769	20	16248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50010
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50010			50010
TOTAL GENERAL	50010			50010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	377366	377366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7478	7478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	992199	992199		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5078	5078		
Charges constatées d’avance	20338	20338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1402459	1402459		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32643	32643		
Personnel et comptes rattachés	6564	6564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31222	31222		
Impôts sur les bénéfices	94624	94624		
T.V.A.	99817	99817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	292	292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15050	15050		
Groupe et associés	234653	234653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1186371	1186371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1701306	1701306		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel