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BILAN GARAGE DES AULNES 2016 Siren 539229179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	49000		49000	49000
Autres immobilisations incorporelles	49000	3267	45733	43367
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	122000	24807	97193	102073
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34796	32403	2393	7290
Autres immobilisations corporelles	197828	77792	120036	32573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	2900
TOTAL (I)	455524	138268	317255	237203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71812		71812	32559
Autres créances	75488		75488	48538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150080		150080	80
Disponibilités	236481		236481	457239
Charges constatées d’avance	1629		1629	1060
TOTAL (II)	535490		535490	539476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	991013	138268	852745	776680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		7692	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		100000	
Report à nouveau	33092		9174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135755		136225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	588847		453092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	102394		113819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24045		13341	
Dettes fiscales et sociales	86389		142219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51071		54209	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263898		323588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	852745		776680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263898		155560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1050029	6114	1056143	1003777
Chiffres d’affaires nets	1050029	6114	1056143	1003777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18042	37902
Autres produits			51	537
Total des produits d’exploitation (I)			1074236	1042217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40241	46862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320195	295877
Impôts, taxes et versements assimilés			12741	25277
Salaires et traitements			319330	309071
Charges sociales			139199	140998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37215	38761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2187	45
Total des charges d’exploitation (II) 			871109	856891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203127	185326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3414	3763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3414	3763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3414	-3762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199713	181564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1455		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6920	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1455		7010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1455		16190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62503		61528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1074236		1065417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	938481		929192	
BENEFICE OU PERTE	135755		136225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7200		37902	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40824		40353	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103209		
Total Immobilisations corporelles		242989		113708
Total Immobilisations financières		2900		1
Total Général		349098		113708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5209	98000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2074	354624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2900
Total Général			7283	455524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10842	3267	10842	3267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101053	33949		135002
AMORTISSEMENTS Total Général	111895	37215	10842	138268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71812			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	416			
Impôts sur les bénéfices	3794			
T. V. A.	56778			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14500			
Charges constatées d’avance	1629			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151828	148928	2900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24045	24045		
Personnel et comptes rattachés	6442	6442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35969	35969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38805	38805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5173	5173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102394	102394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51071	51071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263898	263898		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel