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BILAN FORGEST 2017 Siren 539259499
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 2583 -2583
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14288 14288 14288
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 14096 14096
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 32815 9449 23366 17390
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 103379 31492 71887 74186
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 120000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 79500 79500 107762
Autres immobilisations financières 47337 47337 42627
TOTAL (I) 291417 43525 247891 376254
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1836 1836 22753
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 9133
Clients et comptes rattachés 634063 634063 912710
Autres créances 464978 464978 816990
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 115050 115050
Charges constatées d’avance 48964 48964 7157
TOTAL (II) 1215929 1215929 1761587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1556312 43525 1512786 2144998
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 200000 239000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1
Report à nouveau -180585 -39151
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -104421 -180433
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -85006 19414
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 53459 300488
Emprunts et dettes financières divers (4) 227139 309944
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 89747 24363
Dettes fiscales et sociales 1227446 1490787
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1597793 2125584
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1512786 2144998
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 227139
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1158821 1158821 581837
Chiffres d’affaires nets 1158821 1158821 581837
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 122939
Autres produits -520 3727
Total des produits d’exploitation (I) 1281240 585564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 20917 2507
Autres achats et charges externes 526074 233170
Impôts, taxes et versements assimilés 44225 43230
Salaires et traitements 642076 336605
Charges sociales 224835 111643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 27224 13716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2145 80
Total des charges d’exploitation (II) 1487498 740954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -206257 -155390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13125 20881
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13125 20881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13125 -20881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -219383 -176271
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 140049
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 140049
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 25088 4162
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25088 4162
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 114961 -4162
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1421290 585564
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1525712 765997
BENEFICE OU PERTE -104421 -180433
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14288 14096
Total Immobilisations corporelles 115845 20349
Total Immobilisations financières 270389 -143552
Total Général 400523 -109105
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28384
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 136195
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 126837
Total Général 291417
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2583 2583
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24269 24640 7968 40941
AMORTISSEMENTS Total Général 24269 27224 7968 43525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 79500 79500
Autres immobilisations financières 47337 47337
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 634063 634063
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 10209 10209
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3408 3408
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 19293 19293
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 419127 419127
Groupe et associés 5898 5898
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7042 7042
Charges constatées d’avance 48964 48964
TOTAL ETAT DES CREANCES 1274845 1274845
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5192 5192
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 48267 27398 20868
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 89747 89747
Personnel et comptes rattachés 59443 59443
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 97396 97396
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1049778 1049778
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20828 20828
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 227139 227139
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1597793 1576924 20868
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel