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BILAN AVI MEDIA 2016 Siren 539292599				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2693	1487	1206	539
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2693	1487	1206	539
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2728		2728	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8759		8759	13185
Créances – Autres	135		135	16
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				988
Caisse				
Charges constatées d’avance	226		226	335
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11848		11848	14524
Total général Actif	14541	87232		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2707	1827
Résultat de l’exercice			-3788	880
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3319	7107
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				1129
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5052		
Autres dettes			7766	6827
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			9736	7956
Total général Passif			13054	15063
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1154	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	73300		87232	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	24326		24901	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97626		112150	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	61225		68725	
Variation de stock (marchandises)	-2728			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	7489		6244	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	771		753	
Rémunérations du personnel 	23163		24133	
Charges sociales	11007		11019	
Dotations aux amortissements	487		386	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	101414		111260	
Résultat d’exploitation	-3788		891	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			50	
Charges financières			61	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3788		880	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21914			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14198			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1154	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1539	
Total Immobilisations (Augmentations)			1154	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21914	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14198	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel