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BILAN TRAVAUX PUBLICS DU VAL DE SEINE 2021 Siren 539132704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	2000	2000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	488263	388696	99567	75835
Autres immobilisations corporelles	293384	213271	80113	72925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	883647	603967	279680	248760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	963		963	3134
En cours de production de biens				4000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				736
Clients et comptes rattachés	256366	4554	251812	238767
Autres créances	19554		19554	23795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224898		224898	218012
Charges constatées d’avance	10651		10651	10993
TOTAL (II)	512431	4554	507877	499435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1396079	608521	787558	748195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2307		270797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64448		21510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176755		402307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27500		7500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27500		7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148583		135884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	259500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105698		149282	
Dettes fiscales et sociales	69522		53221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	583303		338388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	787558		748195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1316339		1316339	1676703
Chiffres d’affaires nets	1316339		1316339	1676703
				
Production stockée			-4000	4000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6640	5217
Autres produits			2	27
Total des produits d’exploitation (I)			1323981	1685948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154620	334597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2171	112
Autres achats et charges externes			771083	1032673
Impôts, taxes et versements assimilés			5026	5322
Salaires et traitements			154095	150703
Charges sociales			81409	78165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51839	72754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4554	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			5	1151
Total des charges d’exploitation (II) 			1244802	1675476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79180	10472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2618	1092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2618	1092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2618	-1092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76562	9380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333		16583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	333		16583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4068	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	333		12515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12447		386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1324315		1702531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1259866		1681022	
BENEFICE OU PERTE	64448		21510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19727		33136	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102209		
Total Immobilisations corporelles		733167		82759
Total Immobilisations financières				
Total Général		835376		82759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			209	102000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34279	781647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			34488	883647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2209		209	2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	584408	51839	34279	601967
AMORTISSEMENTS Total Général	586617	51839	34489	603967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27500
Total Provisions pour risques et charges	7500	20000		27500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4554		4554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4554		4554
TOTAL GENERAL	7500	24554		32054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24554		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4554	4554		
Autres créances clients	251812	251812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12054	12054		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7500	7500		
Charges constatées d’avance	10651	10651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	286571	286571		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148583	53551	95032	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105698	105698		
Personnel et comptes rattachés	601	601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11638	11638		
Impôts sur les bénéfices	12447	12447		
T.V.A.	43972	43972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	865	865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259500	259500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	583303	488271	95032	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel