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BILAN SELARL DOCTEUR GERARD POLLE 2021 Siren 539129346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	460210		460210	460210
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5896	3070	2825	4264
Autres immobilisations corporelles	1182516	470957	711559	773480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56430		56430	46010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
TOTAL (I)	1706853	474027	1232825	1283965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	20000
Clients et comptes rattachés	115026		115026	157833
Autres créances	254770		254770	168566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5849		5849	5845
Disponibilités	445385		445385	610730
Charges constatées d’avance	41647		41647	38589
TOTAL (II)	912679		912679	1001564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2619532	474027	2145504	2285530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	442380		442380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44238		44238	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18601		18601	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	826994		876049	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82961		125944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1415174		1507213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314375		370997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160416		93467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64808		123468	
Dettes fiscales et sociales	190730		190383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	730330		778317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2145504		2285530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	160416			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1486142		1486142	1245115
Production vendue services				20151
Chiffres d’affaires nets	1486142		1486142	1265266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96384	129449
Autres produits			217	70
Total des produits d’exploitation (I)			1582743	1395286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14042	33605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			587599	480405
Impôts, taxes et versements assimilés			91785	26745
Salaires et traitements			625122	573179
Charges sociales			63858	46858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66693	73624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			305	272
Total des charges d’exploitation (II) 			1449408	1234691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133335	160595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			812	349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			812	349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3849	2368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3849	2368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3037	-2019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130298	158575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2893	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			62893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			30143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			32750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47337		65382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1583555		1458528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1500594		1332584	
BENEFICE OU PERTE	82961		125944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	95013		47161	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460210		
Total Immobilisations corporelles		1193928		3333
Total Immobilisations financières		46010		12220
Total Général		1700149		15553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8849	1188412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58230
Total Général			8849	1706853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115026	115026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	966	966		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	346	346		
Impôts sur les bénéfices	18044	18044		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235413	235413		
Charges constatées d’avance	41647	41647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	413243	411443	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314375	59387	254987	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64808	64808		
Personnel et comptes rattachés	103920	103920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73606	73606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13204	13204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160416	160416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	730330	475342	254987	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel