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BILAN RICATEX 2022 Siren 539169375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	308	308		
Fonds commercial	123900		123900	123900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1070	543	527	
Autres immobilisations corporelles	80325	59749	20576	15241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	199		199	199
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700		3700	3700
TOTAL (I)	209502	60600	148903	143040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	113431		113431	86808
Avances et acomptes versés sur commandes	2377		2377	139
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15382		15382	14984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81232		81232	81640
Charges constatées d’avance	578		578	412
TOTAL (II)	213000		213000	183984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	422502	60600	361902	327024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41553		17183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61382		25069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110635		49253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36079		41345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84629		87765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3592		2144	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14842		28246	
Dettes fiscales et sociales	14540		6009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97586		112261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251268		277771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	361902		327024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220889		275627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1345		1345	
Dont emprunts participatifs	84629			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	334391		334391	259168
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	334391		334391	259168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34750	19163
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2176
Autres produits			25	215
Total des produits d’exploitation (I)			369167	280722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			192557	146382
Variation de stock (marchandises)			-26623	-38421
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1976	1598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77380	58625
Impôts, taxes et versements assimilés			2032	1847
Salaires et traitements			45957	38115
Charges sociales			551	216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4771	3423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			451	548
Total des charges d’exploitation (II) 			299051	212331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70115	68390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	505
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96	505
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140	591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140	591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44	-87
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70071	68303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			41824	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		41856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-41856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8599		1378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369263		281226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307880		256157	
BENEFICE OU PERTE	61382		25069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124208		
Total Immobilisations corporelles		70762		10633
Total Immobilisations financières		3899		
Total Général		198869		10633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3899
Total Général				209502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	308			308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55521	4771		60292
AMORTISSEMENTS Total Général	55829	4771		60600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	199	199		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700	3700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8319	8319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7063	7063		
Charges constatées d’avance	578	578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19859	19859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1345	1345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34733	7947	26786	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14842	14842		
Personnel et comptes rattachés	5917	5917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362	362		
Impôts sur les bénéfices	8172	8172		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90	90		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84629	84629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97586	97586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247675	220889	26786	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel