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BILAN RICATEX 2020 Siren 539169375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	308	308		
Fonds commercial	123900		123900	123900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	488	488		
Autres immobilisations corporelles	65326	52791	12535	14904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	199		199	199
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700		3700	3700
TOTAL (I)	193921	53587	140334	142703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48387		48387	44587
Avances et acomptes versés sur commandes	218		218	
Clients et comptes rattachés				3626
Autres créances	6385		6385	5111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21295		21295	18841
Charges constatées d’avance	892		892	827
TOTAL (II)	77177		77177	72993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	271098	53587	217511	215696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15821		15156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1362		665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24183		22821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1345		135648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52970		43019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1354			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13158		5973	
Dettes fiscales et sociales	6693		8162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117807		73	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193327		192875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	217511		215696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86666		192875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1345		1345	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	277375		277375	222190
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	277375		277375	222190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			833	1660
Autres produits			30	236
Total des produits d’exploitation (I)			278239	224085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151749	108235
Variation de stock (marchandises)			-3800	-10646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2170	593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60336	59582
Impôts, taxes et versements assimilés			2400	2348
Salaires et traitements			39262	31231
Charges sociales			1894	2422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4709	6988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8374	19459
Total des charges d’exploitation (II) 			267094	220212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11145	3874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1933	2873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1933	2873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1846	-2873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9299	1001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2443			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119		336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10119		336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7676		-336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	280769		224085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	279407		223420	
BENEFICE OU PERTE	1362		665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124208		
Total Immobilisations corporelles		63475		2340
Total Immobilisations financières		3899		
Total Général		191582		2340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3899
Total Général				193921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	308			308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48570	4709		53279
AMORTISSEMENTS Total Général	48878	4709		53587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	199	199		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700	3700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1668	1668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4717	4717		
Charges constatées d’avance	892	892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11175	11175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1345	1345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13158	13158		
Personnel et comptes rattachés	4871	4871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59	59		
Impôts sur les bénéfices	261	261		
T.V.A.	1412	1412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90	90		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52970	52970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117807	12500	65423	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191973	86666	65423	39885
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel