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BILAN RICATEX 2017 Siren 539169375				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	123900		123900	150900
Immobilisations incorporelles – Autres	308	308		
Immobilisations corporelles	63475	33889	29586	34344
Immobilisations financières	3700		3700	3700
Total Actif Immobilisé	191383	34197	157186	188944
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19655		19655	35510
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	434		434	434
Créances – Autres	7218		7218	5233
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2101		2101	15746
Caisse				
Charges constatées d’avance	339		339	1782
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29747		29747	58706
Total général Actif	221130	290224		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1522	-1684
Résultat de l’exercice			82	162
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5560	5478
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			119570	144106
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22782	35510
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29220		
Autres dettes			39020	62557
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			181373	242172
Total général Passif			186933	247650
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11673	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4042	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	70013			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	211608		290224	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			910	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2495			
Autres produits	12		4834	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214115		295968	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	94935		137621	
Variation de stock (marchandises)	15856		15582	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1569		3793	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62063		75833	
(dont taxe professionnelle)	1077			
Impôts, taxes et versements assimilés	2744		4167	
Rémunérations du personnel 	33273		39347	
Charges sociales	5765		8034	
Dotations aux amortissements	8472		8408	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1147		823	
Total des charges d’exploitation	225824		293608	
Résultat d’exploitation	-11709		2360	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	44500		5300	
Charges financières	3355		7391	
Charges exceptionnelles	28141		107	
Impôts sur les bénéfices	1213			
Bénéfice ou perte	82		162	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42321			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25394			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			27000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3226	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			816	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			215120	
Total Immobilisations (Augmentations)			4042	
Total Immobilisations (Diminutions)			27779	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			27328	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-328	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42321	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25394	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel