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BILAN POLE ASSISTANCE CONSEIL ENTREPRISE 2021 Siren 539170258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8723	7857	866	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70781	65941	4840	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5502	5502		
Autres immobilisations corporelles	75636	72022	3614	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2520513	81750	2438763	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2681155	233071	2448084	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27852		27852	
Avances et acomptes versés sur commandes	1450		1450	
Clients et comptes rattachés	46755	12622	34133	
Autres créances	269044		269044	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61228		61228	
Charges constatées d’avance	2250		2250	
TOTAL (II)	408578	12622	395956	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3089733	245693	2844040	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	55000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	984523			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165568			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1210591			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26750			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26750			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	494377			
Emprunts et dettes financières divers (4)	730756			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65794			
Dettes fiscales et sociales	62570			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	253203			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1606699			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2844040			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	388859		388859	
Production vendue biens				
Production vendue services	472453		472453	
Chiffres d’affaires nets	861313		861313	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11790	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			873119	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			321520	
Variation de stock (marchandises)			-9351	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112231	
Impôts, taxes et versements assimilés			5211	
Salaires et traitements			243615	
Charges sociales			70292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9318	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26750	
Autres charges			100	
Total des charges d’exploitation (II) 			779686	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93433	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106371	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11587	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11587	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94785	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188218	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5364			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17354			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	979558			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	813990			
BENEFICE OU PERTE	165568			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4620			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	76			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8723		
Total Immobilisations corporelles		150928		991
Total Immobilisations financières		2520513		
Total Général		2680164		991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2520513
Total Général				2681155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7500	357		7857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134503	8961		143465
AMORTISSEMENTS Total Général	142003	9318		151321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26750
Total Provisions pour risques et charges		26750		26750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				81750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19792		7170	12622
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101542		7170	94372
TOTAL GENERAL	101542	26750	7170	121122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26750	7170	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15146		15146	
Autres créances clients	31608	31608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	170	170		
Impôts sur les bénéfices	3830	3830		
T. V. A.	7422	7422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	236598	236598		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21025	21025		
Charges constatées d’avance	2250	2250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	318049	302903	15146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	494377	171678	322699	
Emprunts et dettes financières divers	349658	246551	103107	
Fournisseurs et comptes rattachés	65794	65794		
Personnel et comptes rattachés	32781	32781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21139	21139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8275	8275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	375	375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	381098	381098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253203	253203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1606699	1180893	425805	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	232984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31756			
Location, charges locatives et de copropriété	25115			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7568			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47791			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112231			
Taxe professionnelle	2198			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3013			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5211			
Montant de la TVA. collectée	129002			
Total TVA. déductible sur biens et services	80651			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel