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BILAN POLE ASSISTANCE CONSEIL ENTREPRISE 2020 Siren 539170258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8723	7500	1223	862
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70781	61231	9550	14259
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5502	5453	49	596
Autres immobilisations corporelles	74646	67819	6827	7472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2520513	81750	2438763	2388763
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2680164	223753	2456411	2411953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18501		18501	17711
Avances et acomptes versés sur commandes				650
Clients et comptes rattachés	39775	19792	19982	57192
Autres créances	418007		418007	349141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36713		36713	3873
Charges constatées d’avance	4782		4782	4107
TOTAL (II)	517779	19792	497986	432674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3197943	243545	2954397	2844627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	912355		699825	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72169		212529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1045023		972855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			7800	
TOTAL (III)			7800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684390		810905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	493651		583845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41049		46639	
Dettes fiscales et sociales	83606		75469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	606679		347114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1909374		1863972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2954397		2844627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1875344		1281611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			33241	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	319504		319504	394816
Production vendue biens				
Production vendue services	509663		509663	765022
Chiffres d’affaires nets	829167		829167	1159837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14640	1499
Autres produits			9	6
Total des produits d’exploitation (I)			843816	1161342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			251959	310891
Variation de stock (marchandises)			-791	5100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107852	110200
Impôts, taxes et versements assimilés			20861	20031
Salaires et traitements			259994	281972
Charges sociales			78489	90142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9039	9139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7170	19462
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7800
Autres charges			78	80
Total des charges d’exploitation (II) 			734650	854817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109166	306524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			247	241
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			247	241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15223	18114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15223	18114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14976	-17874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94190	288651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	667		300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	667		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1506		653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1506		653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-839		-353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21182		75768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	844730		1161882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	772561		949353	
BENEFICE OU PERTE	72169		212529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74		73	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8681	714	
Total Immobilisations corporelles		157729	2783	
Total Immobilisations financières		2470513	50000	
Total Général		2636923	53497	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		672		8723
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9584		150928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2520513
Total Général		10256		2680164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7819	353	672	7500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135402	8686	9584	134503
AMORTISSEMENTS Total Général	143220	9039	10256	142003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7800		7800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				81750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19462	7170	6840	19792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101212	7170	6840	101542
TOTAL GENERAL	109012	7170	14640	101542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7170	14640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23751	23751		
Autres créances clients	16024	16024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	112	112		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54586	54586		
T. V. A.	49877	49877		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	313382	313382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50	50		
Charges constatées d’avance	4782	4782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	462564	462564		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	684390	253924	430466	
Emprunts et dettes financières divers	394274	394274		
Fournisseurs et comptes rattachés	41049	41049		
Personnel et comptes rattachés	31414	31414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24138	24138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28054	28054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99377	99377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	606679	606679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1909374	1478908	430466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30422			
Location, charges locatives et de copropriété	20122			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7262			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50046			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107852			
Taxe professionnelle	1973			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18888			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20861			
Montant de la TVA. collectée	217226			
Total TVA. déductible sur biens et services	72832			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel