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BILAN POLE ASSISTANCE CONSEIL ENTREPRISE 2019 Siren 539170258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8681	7819	862	1170
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70781	56522	14259	18969
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5502	4906	596	1144
Autres immobilisations corporelles	81446	73975	7472	7410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2470513	81750	2388763	2388763
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2636923	224970	2411953	2417455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17711		17711	22811
Avances et acomptes versés sur commandes	650		650	
Clients et comptes rattachés	76654	19462	57192	52948
Autres créances	349141		349141	294583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3873		3873	604
Charges constatées d’avance	4107		4107	5248
TOTAL (II)	452137	19462	432674	376193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3089060	244433	2844627	2793649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	699825		513185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212529		186641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	972855		760325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7800			
TOTAL (III)	7800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	810905		1024552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	583845		508380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46639		40801	
Dettes fiscales et sociales	75469		83707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	347114		375884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1863972		2033324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2844627		2793649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1281611		1267359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33241		76195	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	394816		394816	443447
Production vendue biens				
Production vendue services	765022		765022	784129
Chiffres d’affaires nets	1159837		1159837	1227576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1499	
Autres produits			6	129
Total des produits d’exploitation (I)			1161342	1227705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			310891	335621
Variation de stock (marchandises)			5100	30550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110200	140046
Impôts, taxes et versements assimilés			20031	21888
Salaires et traitements			281972	280431
Charges sociales			90142	97036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9139	9361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19462	1499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7800	
Autres charges			80	49204
Total des charges d’exploitation (II) 			854817	965637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306524	262068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				14
Autres intérêts et produits assimilés			241	3656
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			241	53670
Dotations financières sur amortissements et provisions				81750
Intérêts et charges assimilées			18114	14341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18114	96091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17874	-42421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288651	219647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300		89	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300		40089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	653		36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			581	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	653		617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-353		39473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75768		72479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1161882		1321464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	949353		1134824	
BENEFICE OU PERTE	212529		186641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	73		505	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8450		231
Total Immobilisations corporelles		155009		3406
Total Immobilisations financières		2470513		
Total Général		2633972		3637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		686		157729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2470513
Total Général		686		2636923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7280	539		7819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127487	8601	686	135402
AMORTISSEMENTS Total Général	134767	9139	686	143220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7800
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7800		7800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				81750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1499	19462	1499	19462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83249	19462	1499	101212
TOTAL GENERAL	83249	27262	1499	109012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27262	1499	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23355	23355		
Autres créances clients	53299	53299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1848	1848		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	347129	347129		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164	164		
Charges constatées d’avance	4107	4107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	429903	429903		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33241	33241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	777664	195303	582361	
Emprunts et dettes financières divers	413166	413166		
Fournisseurs et comptes rattachés	46639	46639		
Personnel et comptes rattachés	32805	32805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23530	23530		
Impôts sur les bénéfices	3289	3289		
T.V.A.	14943	14943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	902	902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170679	170679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	347114	347114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1863972	1281611	582361	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29931			
Location, charges locatives et de copropriété	20075			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8297			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51896			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110200			
Taxe professionnelle	2323			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17708			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20031			
Montant de la TVA. collectée	477312			
Total TVA. déductible sur biens et services	83315			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel