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BILAN POLE ASSISTANCE CONSEIL ENTREPRISE 2018 Siren 539170258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8450	7280	1170	750
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70781	51812	18969	23845
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5502	4358	1144	2295
Autres immobilisations corporelles	78726	71316	7410	11073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2470513	81750	2388763	2043763
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				864
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2633972	216517	2417455	2082589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22811		22811	53360
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54447	1499	52948	69399
Autres créances	294583		294583	354167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	604		604	12535
Charges constatées d’avance	5248		5248	5176
TOTAL (II)	377692	1499	376193	494638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3011664	218015	2793649	2577227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	513185		333771	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186641		179414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	760325		573685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1024552		1190255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	508380		140649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40801		86845	
Dettes fiscales et sociales	83707		88638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	375884		497154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2033324		2003542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2793649		2577227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1267359		1032709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76195		53478	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	443447		443447	490026
Production vendue biens				
Production vendue services	784129		784129	711192
Chiffres d’affaires nets	1227576		1227576	1201218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3920
Autres produits			129	6
Total des produits d’exploitation (I)			1227705	1205144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			335621	394441
Variation de stock (marchandises)			30550	-3460
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140046	176632
Impôts, taxes et versements assimilés			21888	22198
Salaires et traitements			280431	279597
Charges sociales			97036	91265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9361	12621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1499	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49204	722
Total des charges d’exploitation (II) 			965637	974017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262068	231128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	19000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	23
Autres intérêts et produits assimilés			3656	2436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53670	21459
Dotations financières sur amortissements et provisions			81750	
Intérêts et charges assimilées			14341	15050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96091	15050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42421	6409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219647	237537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89		4696	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40089		4696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36		5251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	581			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	617		5251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39473		-555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72479		57568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1321464		1231300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1134824		1051886	
BENEFICE OU PERTE	186641		179414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1120	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	505		714	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9261		672
Total Immobilisations corporelles		157169		
Total Immobilisations financières		2044627		345000
Total Général		2211057		345672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1483	8450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2160	155009
Prêts et immobilisations financières			864	
Total Immobilisations financières		-81750	864	2470513
Total Général		-81750	4507	2633972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8511	252	1483	7280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119956	9119	1589	127487
AMORTISSEMENTS Total Général	128468	9371	3072	134767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		81750		81750
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1499		1499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		83249		83249
TOTAL GENERAL		83249		83249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1499		
                                             - Financières		81750		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1799	1799		
Autres créances clients	52648	52648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10699	10699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	283812	283812		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72	72		
Charges constatées d’avance	5248	5248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354278	354278		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76280	76280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	948271	182306	675628	
Emprunts et dettes financières divers	436420	436420		
Fournisseurs et comptes rattachés	40801	40801		
Personnel et comptes rattachés	32952	32952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30009	30009		
Impôts sur les bénéfices	4733	4733		
T.V.A.	15752	15752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71959	71959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	375884	375884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2033324	1267359	675628	90337
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28406		29404	
Location, charges locatives et de copropriété	16428		30688	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32064		37047	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2793	
Autres comptes	63148		76700	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140046		176632	
Taxe professionnelle	2379		2404	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19509		19794	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21888		22198	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel