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BILAN POLE ASSISTANCE CONSEIL ENTREPRISE 2017 Siren 539170258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9261	8511	750	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70781	46936	23845	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5502	3207	2295	
Autres immobilisations corporelles	80886	69813	11073	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2043763		2043763	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	864		864	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2211057	128468	2082589	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53360		53360	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69399		69399	
Autres créances	354167		354167	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12535		12535	
Charges constatées d’avance	5176		5176	
TOTAL (II)	494638		494638	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2705694	128468	2577227	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	55000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333771			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179414			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	573685			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1190255			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140649			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86845			
Dettes fiscales et sociales	88638			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	497154			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2003542			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2577227			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1032709			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53478			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	490026		490026	
Production vendue biens				
Production vendue services	711192		711192	
Chiffres d’affaires nets	1201218		1201218	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3920	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1205144	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			394441	
Variation de stock (marchandises)			-3460	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176632	
Impôts, taxes et versements assimilés			22198	
Salaires et traitements			279597	
Charges sociales			91265	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			722	
Total des charges d’exploitation (II) 			974017	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231128	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	
Autres intérêts et produits assimilés			2436	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21459	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15050	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15050	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6409	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237537	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4696			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4696			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5251			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5251			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-555			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57568			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1231300			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1051886			
BENEFICE OU PERTE	179414			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1120			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	714			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8511		750
Total Immobilisations corporelles		150575		8236
Total Immobilisations financières		1191913		853500
Total Général		1350999		862486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9261
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1642	157169
Prêts et immobilisations financières			786	
Total Immobilisations financières			786	2044627
Total Général			2428	2211057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8117	394		8511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109372	12226	1642	119956
AMORTISSEMENTS Total Général	117489	12621	1642	128468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2800		2800	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2800		2800	
TOTAL GENERAL	2800		2800	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	864			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4199			
T. V. A.	13471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	250316			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86181			
Charges constatées d’avance	5176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	429606	428742	864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53478	53478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1136778	188507	703336	
Emprunts et dettes financières divers	56263	33701	22562	
Fournisseurs et comptes rattachés	86845	86845		
Personnel et comptes rattachés	35470	35470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34704	34704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18194	18194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84386	84386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	497154	497154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2003542	1032709	725898	244935
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1258967			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	309713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29404			
Location, charges locatives et de copropriété	30688			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39840			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76700			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176632			
Taxe professionnelle	2404			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19794			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22198			
Montant de la TVA. collectée	253133			
Total TVA. déductible sur biens et services	107983			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10