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BILAN POLE ASSISTANCE CONSEIL ENTREPRISE 2016 Siren 539170258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8511	8117	394	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70781	41790	28991	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3312	2046	1266	
Autres immobilisations corporelles	76482	65536	10946	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1191663		1191663	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	250		250	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1350999	117489	1233510	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49900		49900	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58180	2800	55380	
Autres créances	61835		61835	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6179		6179	
Charges constatées d’avance	7592		7592	
TOTAL (II)	183686	2800	180886	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1534685	120289	1414396	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	55000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189986			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143784			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394271			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274071			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55799			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146209			
Dettes fiscales et sociales	75152			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	468894			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1020125			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1414396			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	885796			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30284			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	587491		587491	
Production vendue biens				
Production vendue services	622278		622278	
Chiffres d’affaires nets	1209769		1209769	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1293	
Autres produits			88	
Total des produits d’exploitation (I)			1211150	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			472271	
Variation de stock (marchandises)			-11811	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163677	
Impôts, taxes et versements assimilés			21750	
Salaires et traitements			276767	
Charges sociales			93449	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18652	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2019	
Total des charges d’exploitation (II) 			1039575	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171575	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18445	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11750	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11750	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6695	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178270	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9891			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9891			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44376			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1239486			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1095701			
BENEFICE OU PERTE	143784			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	716			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7028		1483
Total Immobilisations corporelles		159399		3853
Total Immobilisations financières		1194202		
Total Général		1360629		5337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12678	150575
Prêts et immobilisations financières			2289	
Total Immobilisations financières			2289	1191913
Total Général			14967	1350999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6176	1941		8117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105338	16712	12678	109372
AMORTISSEMENTS Total Général	111514	18653	12678	117489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1292	2800	1293	2800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1292	2800	1293	2800
TOTAL GENERAL	1292	2800	1293	2800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2800	1293	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	250			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6727			
Autres créances clients	51453			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2439			
T. V. A.	2152			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57244			
Charges constatées d’avance	7592			
TOTAL ETAT DES CREANCES	127857	127607	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30284	30284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243787	109458	134329	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146209	146209		
Personnel et comptes rattachés	29136	29136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30946	30946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14801	14801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55799	55799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	468894	468894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1020125	885796	134329	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23789			
Location, charges locatives et de copropriété	45954			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30576			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63357			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	163677			
Taxe professionnelle	1426			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20324			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21750			
Montant de la TVA. collectée	250280			
Total TVA. déductible sur biens et services	121840			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10