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BILAN PHB DISTRIBUTION 2021 Siren 539105627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9682	8489	1193	5457
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33225	13285	19940	26585
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3752071	1542736	2209334	2499422
Installations techniques, matériel et outillage industriels	608102	337103	271000	283044
Autres immobilisations corporelles	434759	245627	189133	158664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6803
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114992		114992	114346
Créances rattachées à des participations				531016
Autres titres immobilisés	336278		336278	333274
Prêts	600		600	1500
Autres immobilisations financières	74917		74917	46285
TOTAL (I)	5364626	2147239	3217387	4006396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1056390	9030	1047360	989563
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12638		12638	14032
Autres créances	841272		841272	229500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3395130		3395130	2701640
Charges constatées d’avance	37240		37240	57067
TOTAL (II)	5342671	9030	5333641	3991802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10707297	2156269	8551028	7998197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1113861		675321	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	835671		487540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2059532		1272861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	219000		219000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	219000		219000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2188524		2954635	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3141286		2496313	
Dettes fiscales et sociales	934240		1043794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8447		11595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6272496		6506337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8551028		7998197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4741580		4322901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	995		1319	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36363975		36363975	35017866
Production vendue biens				
Production vendue services	74149		74149	92590
Chiffres d’affaires nets	36438124		36438124	35110456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58980	19906
Autres produits			3296	6039
Total des produits d’exploitation (I)			36500149	35136401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27695540	27418856
Variation de stock (marchandises)			-59896	-177080
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37727	42249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3984099	3353841
Impôts, taxes et versements assimilés			324007	265960
Salaires et traitements			2109575	2006375
Charges sociales			594058	616305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			437356	434646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9030	6931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9000
Autres charges			4593	3779
Total des charges d’exploitation (II) 			35136090	33980862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1364059	1155539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4052
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3018	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3018	4052
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30959	40922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30959	40922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27941	-36871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1336118	1118668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15861		352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45080			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60941		352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1615		11472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45000		3248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			210000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46615		224720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14326		-224368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	175155		136272	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	339619		270488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36564109		35140805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35728438		34653264	
BENEFICE OU PERTE	835671		487540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			33311	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	33360			
Renvois : Transfert de charges	52049		19906	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1460		680	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41216		1691
Total Immobilisations corporelles		4652291		153094
Total Immobilisations financières		1026421		179282
Total Général		5719928		334067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10453	4794932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			678916	526787
Total Général			689369	5364626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9174	12599		21773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1704359	424758	3650	2125466
AMORTISSEMENTS Total Général	1713533	437356	3650	2147239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				219000
Total Provisions pour risques et charges	219000			219000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	219000			219000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75517	600	74917	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	891151	891151		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2188524	657608	1497788	33128
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3141286	3141286		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	934240	934240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8447	8447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6272496	4741580	1497788	33128
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel