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BILAN PARIS BREIZH 12 2019 Siren 539117226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial	185000		185000	185000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	193174	59250	133924	141651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92827	63608	29219	34208
Autres immobilisations corporelles	222313	180142	42171	60511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8275		8275	8275
TOTAL (I)	703089	304499	398590	429645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4950		4950	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3000
Avances et acomptes versés sur commandes	930		930	5808
Clients et comptes rattachés	4883		4883	5130
Autres créances	32247		32247	17856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2754
Disponibilités	16533		16533	23447
Charges constatées d’avance	5283		5283	936
TOTAL (II)	64826		64826	58931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	767914	304499	463415	488575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100002		100002	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			109455	
Report à nouveau	51054		-45210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14979		-3191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146077		161056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			19148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243397		248895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34539		30918	
Dettes fiscales et sociales	21349		27417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18053		1139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317338		327519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	463415		488575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317338		327519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	749841		749841	
Production vendue biens				
Production vendue services	8777		8777	
Chiffres d’affaires nets	758617		758617	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22779	
Autres produits			3954	
Total des produits d’exploitation (I)			785350	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182780	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1950	
Autres achats et charges externes			197049	
Impôts, taxes et versements assimilés			7990	
Salaires et traitements			299591	
Charges sociales			74721	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1414	
Total des charges d’exploitation (II) 			794654	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9304	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5128	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5128	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5128	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14432	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3470			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3470			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2402			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4017			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-547			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	788820			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	803799			
BENEFICE OU PERTE	-14979			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22779			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14576			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-288			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186500		
Total Immobilisations corporelles		508500		4405
Total Immobilisations financières		8275		
Total Général		703275		4405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4592	508314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8275
Total Général			4592	703089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272131	33058	2190	302999
AMORTISSEMENTS Total Général	273631	33058	2190	304499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8275		8275	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4883	4883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1367	1367		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2340	2340		
T. V. A.	2542	2542		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25999	25999		
Charges constatées d’avance	5283	5283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50688	42413	8275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34539	34539		
Personnel et comptes rattachés	4389	4389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9718	9718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5418	5418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1824	1824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243397	243397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18053	18053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317338	317338		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel