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BILAN LES GOURMANDISES DE CATHERINE 2016 Siren 539171009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2821	2821		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3600	3600		512
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	260	119	141	167
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10878	9275	1602	4350
Autres immobilisations corporelles	33900	15419	18482	23301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6668		6668	6668
TOTAL (I)	158126	31233	126893	134997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17953		17953	18445
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	491		491	630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10772		10772	23538
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	29215		29215	42613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	187342	31233	156108	177610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2192		-6213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65		9405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13256		13192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41126		57724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83217		85714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14092		14396	
Dettes fiscales et sociales	4417		6584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142852		164418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156108		177610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118062			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	154155		154155	136355
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	154155		154155	136355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			154158	136356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83059	73327
Variation de stock (marchandises)			493	-4418
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26755	33484
Impôts, taxes et versements assimilés			1537	1960
Salaires et traitements			20435	3841
Charges sociales			9222	1615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8310	9961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			301	805
Total des charges d’exploitation (II) 			150111	120575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4047	15781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2535	4970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2535	4970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2535	-4970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1513	10810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1268		1227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	169			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1437		1227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1437		-842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11		563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	154158		136741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154094		127336	
BENEFICE OU PERTE	65		9405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	301		803	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2821		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103860		
Total Immobilisations corporelles		46365		375
Total Immobilisations financières		6668		
Total Général		159713		375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2821
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1962	44778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6668
Total Général			1962	158126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2821			2821
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3181	538		3719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18714	7772	1793	24694
AMORTISSEMENTS Total Général	24716	8310	1793	31233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6668	6668		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	424			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7158	7158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41126	16336	24790	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14092	14092		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3387	3387		
Impôts sur les bénéfices	11	11		
T.V.A.	146	146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	873	873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83217	83217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	142852	118062	24790	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16588		17755	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3750		3975	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6417		11754	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26755		33484	
Taxe professionnelle	920		1306	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	617		654	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1537		1960	
Montant de la TVA. collectée	12518		11360	
Total TVA. déductible sur biens et services	9582		10538	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1