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BILAN LATRIUM 2020 Siren 539198986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6200	6200		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	333305		333305	333305
Constructions	2909462	528123	2381339	2432650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4279	328	3951	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2231		2231	
TOTAL (I)	3255478	534651	2720827	2765956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7980		7980	
Clients et comptes rattachés	104585	61557	43028	47826
Autres créances	16776		16776	7345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30972		30972	10548
Charges constatées d’avance	360		360	4191
TOTAL (II)	160672	61557	99115	69911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3416149	596208	2819942	2835866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-200442		-239449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78790		39007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-116651		-195442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2647151		2702865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222909		227651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42731		44426	
Dettes fiscales et sociales	23455		22773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	348		33593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2936593		3031308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2819942		2835866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	545320		796330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	401144		401144	285238
Chiffres d’affaires nets	401144		401144	285238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			733	13883
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			401879	299123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91116	36198
Impôts, taxes et versements assimilés			13840	13756
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100501	95108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11871	25235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			217330	170298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184549	128825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99673	85052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99673	85052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99673	-85052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84876	43772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16342		3522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44737			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61079		3522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43407			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43407			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17672		3522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23758		8287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	462957		302645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384167		263638	
BENEFICE OU PERTE	78790		39007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6200			6200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429288	100501	1338	528451
AMORTISSEMENTS Total Général	435488	100501	1338	534651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50419	11871	733	61557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50419	11871	733	61557
TOTAL GENERAL	50419	11871	733	61557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11871	733	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2231		2231	
Clients douteux ou litigieux	83365	83365		
Autres créances clients	21220	21220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16706	16706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69	69		
Charges constatées d’avance	360	360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123951	121720	2231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9608	9608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2637543	464679	889066	
Emprunts et dettes financières divers	4500	4500		
Fournisseurs et comptes rattachés	42731	42731		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23455	23455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218409			218409
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	348	348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2936593	545320	889066	1502206
Emprunts souscrits en cours d’exercice	261700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1100			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	40000		16000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6032		4308	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	30128			
Autres comptes	13856		15889	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91116		36198	
Taxe professionnelle	408		426	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13432		13330	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13840		13756	
Montant de la TVA. collectée	86843		57654	
Total TVA. déductible sur biens et services	25286		5116	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel