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BILAN L'HOTEL LE VAL LACHARD 2021 Siren 539131664				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2764	264	2500	2500
Immobilisations corporelles	253151	193874	59278	71156
Immobilisations financières	7100		7100	7100
Total Actif Immobilisé	263015	194138	68878	80756
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1882		1882	1736
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6228		6228	8761
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230840		230840	179880
Caisse				
Charges constatées d’avance	703		703	773
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	239653		239653	191149
Total général Actif	502668			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14086	-2
Résultat de l’exercice			107	14188
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22993	22886
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17	12
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3570	9609
Fournisseurs et comptes rattachés			23218	17121
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		255385		
Autres dettes			258733	222277
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			285538	249019
Total général Passif			308531	271905
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3864	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	54981		96179	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	37760		14188	
Autres produits	6095		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	98836		110376	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4779		9487	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-147		874	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35621		30503	
(dont taxe professionnelle)	2748			
Impôts, taxes et versements assimilés	3116		1426	
Rémunérations du personnel 	7781		10236	
Charges sociales	222		786	
Dotations aux amortissements	15742		17451	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	461		462	
Total des charges d’exploitation	67575		71225	
Résultat d’exploitation	31261		39152	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3900		2645	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	35054		27609	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	107		14188	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5557			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4555			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2557	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1307	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			259151	
Total Immobilisations (Augmentations)			3864	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5557	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4555	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel