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BILAN KENZA'MODE 2018 Siren 539110544				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	82525		82525	82525
Immobilisations incorporelles – Autres	7010	7010		
Immobilisations corporelles	40449	40394	55	90
Immobilisations financières	33177		33177	32512
Total Actif Immobilisé	163161	47404	115757	115128
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	40019		40019	29396
Avances et acomptes versés sur commandes	1919		1919	1919
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	26127		26127	17453
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36660		36660	52731
Caisse				
Charges constatées d’avance				178
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104725		104725	101676
Total général Actif	267886	521077		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			26114	26114
Report à nouveau			-39517	-55324
Résultat de l’exercice			10688	15807
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6085	-4603
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			69189	79478
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		113786		
Autres dettes			145208	141929
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			214397	221407
Total général Passif			220482	216804
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1467	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	518415		521077	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		2494	
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	519416		523572	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	272769		268102	
Variation de stock (marchandises)	-10623		-4005	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1020		1811	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	155054		150314	
(dont taxe professionnelle)	6824			
Impôts, taxes et versements assimilés	9229		7424	
Rémunérations du personnel 	63623		65706	
Charges sociales	17007		17430	
Dotations aux amortissements	36		210	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	614		773	
Total des charges d’exploitation	508729		507765	
Résultat d’exploitation	10688		15807	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10688		15807	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	103684			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	96996			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1467	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			802	
Total Immobilisations (Valeur brute)			162496	
Total Immobilisations (Augmentations)			1467	
Total Immobilisations (Diminutions)			802	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			802	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-802	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			103684	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			96996	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel