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BILAN IDCLAIR 2016 Siren 539128553
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1420700 1420700 951284
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1420700 1420700 951284
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 27119 27119 21249
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 10615 10615 13
Charges constatées d’avance 663 663
TOTAL (II) 38397 38397 21262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1459097 1459097 972545
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 371220 371220
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 14640 10383
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 174656 141279
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 76717 85151
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 23558 18334
TOTAL (I) 660791 626366
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 659522 303884
Emprunts et dettes financières divers (4) 173
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5683 4104
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 132928 38191
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 798306 346179
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1459097 972545
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 282714 143751
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 14511
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 2
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 9295 3089
Impôts, taxes et versements assimilés 172 171
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 9467 3260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -9467 -3258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 95000 110000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 23 45
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 95023 110045
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12281 29364
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement -1
Total des charges financières (VI) 12281 29364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 82742 80681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 73275 77422
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5224 4697
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5224 4697
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5224 -4697
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -8667 -12425
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 95023 110047
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18305 24896
BENEFICE OU PERTE 76717 85151
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 951284 469416
Total Général 951284 469416
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1420700
Total Général 1420700
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 23558
Total Provisions réglementées 18334 5224 23558
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 18334 5224 23558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 5224
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 20715
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6404
Charges constatées d’avance 663
TOTAL ETAT DES CREANCES 27782 27782
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1043 1043
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 658479 142887 342341
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5683 5683
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 173 173
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 132928 132928
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 798306 282714 342341 173251
Emprunts souscrits en cours d’exercice 465000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 95329
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 47516
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9031 3192
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 264 -102
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 9295 3089
Taxe professionnelle 172 171
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 172 171
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel