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BILAN HOTEL ELISA 2016 Siren 539157313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3549	2467	1082	1833
Fonds commercial	183650		183650	183650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51286	32659	18628	22073
Autres immobilisations corporelles	484252	201772	282480	328052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	45
Prêts				
Autres immobilisations financières	1327		1327	1327
TOTAL (I)	724110	236898	487212	536979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15548		15548	12022
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18418		18418	8659
Autres créances	27527		27527	26183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22180		22180	16667
Charges constatées d’avance	8567		8567	10894
TOTAL (II)	92240		92240	74425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	816349	236898	579451	611404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-253915		-261886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68411		7972	
Subventions d’investissement	31594		38330	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-138910		-200584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			1294	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	445976		544797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97500		115888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95328		60215	
Dettes fiscales et sociales	66321		69739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4599		12019	
Autres dettes	8637		8038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	718361		811989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	579451		611404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	785610		785610	686588
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	785610		785610	686588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15119	61
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12369	7814
Autres produits			8	119
Total des produits d’exploitation (I)			813107	694582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151605	142609
Variation de stock (marchandises)			-3526	2762
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196278	190877
Impôts, taxes et versements assimilés			20093	21961
Salaires et traitements			253706	210037
Charges sociales			66274	51579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58037	56221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3142	1416
Total des charges d’exploitation (II) 			745611	677461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67496	17120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16822	18777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16822	18777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16759	-18626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50737	-1506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12761		4088	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5489		5171	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18250		9258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	577		-127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			174	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	577		48	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17674		9211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	831421		703990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	763010		696019	
BENEFICE OU PERTE	68411		7972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187199		
Total Immobilisations corporelles		527269		8269
Total Immobilisations financières		1372		
Total Général		715840		8269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				535539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1372
Total Général				724110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1716	751		2467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177145	57286		234431
AMORTISSEMENTS Total Général	178861	58037		236898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1327			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18418			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8585			
Impôts sur les bénéfices	12560			
T. V. A.	1585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4797			
Charges constatées d’avance	8567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55839	54512	1327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	445976	100611	311005	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95328	95328		
Personnel et comptes rattachés	32313	32313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16544	16544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11551	11551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5914	5914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4599	4599		
Groupe et associés	97500	97500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8637	8637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	718361	372996	311005	34360
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel