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BILAN GALERIE NICOLAS BOURRIAUD 2017 Siren 539183657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135000		135000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	226428	61361	165067	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20037		20037	
TOTAL (I)	381466	61361	320104	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1379597	121550	1258047	
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	
Clients et comptes rattachés	161299		161299	
Autres créances	28006		28006	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3147		3147	
TOTAL (II)	1572849	121550	1451299	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1954315	182911	1771403	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	472218			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80637			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	882855			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191426			
Emprunts et dettes financières divers (4)	571219			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42675			
Dettes fiscales et sociales	32168			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50061			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	888548			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1771403			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	785358			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48939			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1252788	115500	1368288	
Production vendue biens				
Production vendue services	4400	26	4426	
Chiffres d’affaires nets	1257188	115526	1372714	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44250	
Autres produits			143	
Total des produits d’exploitation (I)			1417107	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1054661	
Variation de stock (marchandises)			-300462	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			335	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340675	
Impôts, taxes et versements assimilés			3270	
Salaires et traitements			149289	
Charges sociales			20429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19930	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2232	
Total des charges d’exploitation (II) 			1342359	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74748	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			381	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11184	
Total des produits financiers (V)			11565	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12082	
Différences négatives de change			591	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			488	
Total des charges financières (VI)			13160	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1595	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73153	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16077			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16596			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11012			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18497			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1434255			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1353618			
BENEFICE OU PERTE	80637			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145000		
Total Immobilisations corporelles		221188		40486
Total Immobilisations financières		23224		33
Total Général		389412		40519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	135000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35245	226428
Prêts et immobilisations financières			3220	
Total Immobilisations financières			3220	20037
Total Général			48466	381466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70600	19930	29169	61361
AMORTISSEMENTS Total Général	70600	19930	29169	61361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	113800	52000	44250	121550
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113800	52000	44250	121550
TOTAL GENERAL	113800	52000	44250	121550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52000	44250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20037			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161299			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26818			
T. V. A.	1188			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	212489	192451	20037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48939	48939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142487	39297	103190	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42675	42675		
Personnel et comptes rattachés	7490	7490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10514	10514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13902	13902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	571219	571219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50061	50061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	887548	784358	103190	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32792			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18393			
Location, charges locatives et de copropriété	49812			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44834			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	227637			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	340675			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3270			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3270			
Montant de la TVA. collectée	109308			
Total TVA. déductible sur biens et services	36021			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3