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BILAN CAPACAP 2016 Siren 539176354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	6000		6000	6000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	726	726		
Fonds commercial	270000		270000	270000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64932	45489	19443	22327
Autres immobilisations corporelles	130895	50167	80728	91965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	466703	96382	370320	384443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4000		4000	8648
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1188		1188	
Clients et comptes rattachés	16406		16406	16406
Autres créances	19314		19314	10357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9421		9421	164
Charges constatées d’avance	975		975	1213
TOTAL (II)	51304		51304	36789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	524007	96382	427624	427231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-219428		-39080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64187		-180348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-276115		-211928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283449		283544	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100340		124342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175979		137461	
Dettes fiscales et sociales	95785		73822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48186		19991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	703739		639159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	427624		427231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	700010		492304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19468		16425	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	176201		176201	255402
Production vendue services				14539
Chiffres d’affaires nets	176201		176201	269941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2267	500
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			178467	270441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47166	111107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4649	7738
Autres achats et charges externes			66030	135758
Impôts, taxes et versements assimilés			1942	1538
Salaires et traitements			71945	99967
Charges sociales			17287	20721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22791	25496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6621	6928
Total des charges d’exploitation (II) 			238431	409251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59964	-138810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2147	14944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2147	14944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2147	-14944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62110	-153754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2065		2268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		24628	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2079		26895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2077		-26594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	178470		270743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	242657		451091	
BENEFICE OU PERTE	-64187		-180348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2267		500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6621		6928	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270726		
Total Immobilisations corporelles		187176		8683
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		458052		8683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32	195827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			32	466703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	726			726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72883	22791	17	95657
AMORTISSEMENTS Total Général	73609	22791	17	96382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16406			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2307			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	400			
Impôts sur les bénéfices	8720			
T. V. A.	6347			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	686			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	854			
Charges constatées d’avance	975			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36846	36696	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19468	19468		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263981	263981		
Emprunts et dettes financières divers	3730		3730	
Fournisseurs et comptes rattachés	175979	175979		
Personnel et comptes rattachés	18405	18405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56549	56549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17013	17013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3818	3818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96611	96611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48186	48186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	703739	700010	3730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3730			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1780		14368	
Location, charges locatives et de copropriété	22839		25681	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8828		11661	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32583		84048	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66030		135758	
Taxe professionnelle	450		450	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1492		1088	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1942		1538	
Montant de la TVA. collectée	32781		52824	
Total TVA. déductible sur biens et services	17439		35503	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1