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BILAN AUX DELICES DE SAINT AUBAN 2019 Siren 539151092				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	15826	15826		
Immobilisations corporelles	70285	62842	7443	11554
Immobilisations financières	2725		2725	2725
Total Actif Immobilisé	138836	78668	60168	64279
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2368		2368	1819
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1920
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	50284		50284	219824
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65032		65032	76772
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117684		117684	300335
Total général Actif	256521	767		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-46165	666
Résultat de l’exercice			-27568	-46831
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-72733	-45165
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36968	96682
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54139	49632
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		113686		
Autres dettes			159478	263465
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			250586	409780
Total général Passif			177852	364614
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3909	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	74591			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	232		767	
Production vendue de biens – France	186735		280095	
Production vendue de services - France			5161	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	526		9010	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	187493		295033	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17783		18983	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32505		48186	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-549		1420	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68043		113392	
(dont taxe professionnelle)	1398			
Impôts, taxes et versements assimilés	2112		4224	
Rémunérations du personnel 	66871		101993	
Charges sociales	12841		25633	
Dotations aux amortissements	8020		18728	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3872		9	
Total des charges d’exploitation	211498		332569	
Résultat d’exploitation	-24005		-37536	
Produits financiers	6		6	
Produits exceptionnels	5666		200000	
Charges financières	7155		139	
Charges exceptionnelles	2079		209161	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-27568		-46831	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel