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BILAN AUX DELICES DE SAINT AUBAN 2017 Siren 539151092				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	250000		250000	250000
Immobilisations incorporelles – Autres	32649	31118	1531	5810
Immobilisations corporelles	124171	91457	32714	51264
Immobilisations financières	2725		2725	2725
Total Actif Immobilisé	409546	122575	286971	309799
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3239		3239	3363
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12781		12781	36607
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92229		92229	48262
Caisse				
Charges constatées d’avance				1588
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	108250		108250	89820
Total général Actif	517795	1665		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2846	-26980
Résultat de l’exercice			3512	24134
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1666	-1846
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			96682	109153
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41015	32302
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		160508		
Autres dettes			255858	260011
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			393555	401465
Total général Passif			395221	399619
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1003	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	96459			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	552		1665	
Production vendue de biens – France	315855		344744	
Production vendue de services - France	7548		29114	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1465		1020	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	325419		376543	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19497		17778	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	61359		68062	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	124		1279	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	108719		115320	
(dont taxe professionnelle)	1028			
Impôts, taxes et versements assimilés	3129		10630	
Rémunérations du personnel 	103450		93900	
Charges sociales	22412		24999	
Dotations aux amortissements	23832		25257	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	44		16	
Total des charges d’exploitation	342567		357241	
Résultat d’exploitation	-17147		19302	
Produits financiers	5		5	
Produits exceptionnels	22000		12000	
Charges financières	1250		5963	
Charges exceptionnelles	96		1211	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3512		24134	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21363			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18706			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1003	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			408542	
Total Immobilisations (Augmentations)			1003	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21363	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18706	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel