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BILAN AUX DELICES DE SAINT AUBAN 2016 Siren 539151092				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	250000		250000	250000
Immobilisations incorporelles – Autres	32649	26839	5810	12341
Immobilisations corporelles	123168	71904	51264	65671
Immobilisations financières	2725		2725	2725
Total Actif Immobilisé	408542	98743	309799	330737
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3363		3363	4642
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	36607		36607	24484
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48262		48262	20117
Caisse				
Charges constatées d’avance	1588		1588	1935
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89820		89820	51178
Total général Actif	498362	6987		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-26980	-4087
Résultat de l’exercice			24134	-22893
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1846	-25980
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			109153	140575
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32302	37905
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		152032		
Autres dettes			260011	229416
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			401465	407895
Total général Passif			399619	381915
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			68402	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4319	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1665		6987	
Production vendue de biens – France	344744		464499	
Production vendue de services - France	29114		2261	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1020		6902	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	376543		480649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17778		33784	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68062		95114	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1279		208	
(dont crédit bail mobilier)*	280			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115320		140733	
(dont taxe professionnelle)	7493			
Impôts, taxes et versements assimilés	10630		4920	
Rémunérations du personnel 	93900		158572	
Charges sociales	24999		42671	
Dotations aux amortissements	25257		24885	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		22	
Total des charges d’exploitation	357241		500910	
Résultat d’exploitation	19302		-20261	
Produits financiers	5		6	
Produits exceptionnels	12000		5411	
Charges financières	5963		6659	
Charges exceptionnelles	1211		1390	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	24134		-22893	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23356			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16359			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4319	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			404223	
Total Immobilisations (Augmentations)			4319	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23356	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16359	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel