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BILAN AUX DELICES DE SAINT AUBAN 2015 Siren 539151092				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	250000		250000	250000
Immobilisations incorporelles – Autres	32649	20308	12341	18872
Immobilisations corporelles	118849	53178	65671	84025
Immobilisations financières	2725		2725	2725
Total Actif Immobilisé	404223	73486	330737	355622
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4642		4642	4850
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	24484		24484	15907
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20117		20117	15414
Caisse				
Charges constatées d’avance	1935		1935	4256
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51178		51178	40427
Total général Actif	455401			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4087	-7740
Résultat de l’exercice			-22893	3653
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-25980	-3087
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			140575	157457
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37905	20502
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		165268		
Autres dettes			229416	221178
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			407895	399137
Total général Passif			381915	396050
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			95257	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6987			
Production vendue de biens – France	464499		514200	
Production vendue de services - France	2261		2144	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6902		566	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	480649		516911	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	33784			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	95114		133900	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	208		1912	
(dont crédit bail mobilier)*	336			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	140733		138945	
(dont taxe professionnelle)	2107			
Impôts, taxes et versements assimilés	4920		2791	
Rémunérations du personnel 	158572		165287	
Charges sociales	42671		42710	
Dotations aux amortissements	24885		24885	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22		33	
Total des charges d’exploitation	500910		510464	
Résultat d’exploitation	-20261		6447	
Produits financiers	6		7	
Produits exceptionnels	5411		5000	
Charges financières	6659		6725	
Charges exceptionnelles	1390		1076	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-22893		3653	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29262			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21902			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			404223	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29262	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21902	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel