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BILAN AUX DELICES DE SAINT AUBAN 2014 Siren 539151092				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	250000		250000	250000
Immobilisations incorporelles – Autres	32649	13777	18872	25403
Immobilisations corporelles	118849	34824	84025	102379
Immobilisations financières	2725		2725	2725
Total Actif Immobilisé	404223	48601	355622	380507
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4850		4850	8221
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				346
Créances – Autres	15907		15907	17866
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15414		15414	17597
Caisse				
Charges constatées d’avance	4256		4256	9887
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40427		40427	53917
Total général Actif	444651	4415		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7740	-278
Résultat de l’exercice			3653	-7462
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-3087	-6740
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			157457	186579
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20502	29539
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		175336		
Autres dettes			221178	225047
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			399137	441165
Total général Passif			396050	434425
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	130200			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			4415	
Production vendue de biens – France	514200		438023	
Production vendue de services - France	2144		2313	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	566		555	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	516911		446306	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11817	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	133900		108919	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1912		-5557	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	138945		123738	
(dont taxe professionnelle)	83			
Impôts, taxes et versements assimilés	2791		4401	
Rémunérations du personnel 	165287		143076	
Charges sociales	42710		43898	
Dotations aux amortissements	24885		17151	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	33		8	
Total des charges d’exploitation	510464		447452	
Résultat d’exploitation	6447		-1146	
Produits financiers	7		8	
Produits exceptionnels	5000		2	
Charges financières	6725		6279	
Charges exceptionnelles	1076		47	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3653		-7462	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31558			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28746			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			404223	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31558	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28746	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel