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BILAN AEM CONSULTING 2018 Siren 539133470				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18862	5812	13050	11858
Immobilisations financières	51065		51065	1050
Total Actif Immobilisé	69927	5812	64115	12908
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9360		9360	52920
Créances – Autres	1076		1076	4765
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105667		105667	141517
Caisse				
Charges constatées d’avance	1228		1228	1165
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117330		117330	200367
Total général Actif	187257			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			93045	81173
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4871	11872
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			101216	96345
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55	19
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3576	8282
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41271		
Autres dettes			45738	56184
Produits constatés d’avance			30860	52446
Total des dettes			80229	116931
Total général Passif			181445	213276
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			52895	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	129205		141829	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1031	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129206		142859	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43522		53828	
(dont taxe professionnelle)	756			
Impôts, taxes et versements assimilés	756		584	
Rémunérations du personnel 	48000		48000	
Charges sociales	30079		25951	
Dotations aux amortissements	1688		1539	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	124045		129904	
Résultat d’exploitation	5161		12955	
Produits financiers	105		552	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	395		1636	
Bénéfice ou perte	4871		11872	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21524			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4052			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1656	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1224	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			50015	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17032	
Total Immobilisations (Augmentations)			52895	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21524	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4052	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel