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BILAN TOTALENERGIES GLOBAL HUMAN RESOURCES SERVICES 2018 Siren 539082784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	55320167	33458257	21861910	30621072
Concessions, brevets et droits similaires	24594914	24594914		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99728	71405	28322	17621
Immobilisations en cours	1361920		1361920	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	132967		132967	174058
Autres immobilisations financières	1652246		1652246	50655
TOTAL (I)	83161942	58124577	25037364	30863406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3248191		3248191	773312
Clients et comptes rattachés	11407873		11407873	6937245
Autres créances	27748898		27748898	25188268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	372161		372161	
TOTAL (II)	42777124		42777124	32898825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	125939066	58124577	67814488	63762231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15128241		15128241	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29314132		29314132	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7637			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	145094		-25880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1379411		178610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45974514		44595104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1988000		2603000	
TOTAL (III)	1988000		2603000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			338353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12240213		5556304	
Dettes fiscales et sociales	7578076		10648285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33684		21185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19851974		16564127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67814488		63762231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	113867432	10372538	124239971	115461949
Chiffres d’affaires nets	113867432	10372538	124239971	115461949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1309501	
Autres produits			2295159	2107748
Total des produits d’exploitation (I)			127908630	117571697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89450894	70795870
Impôts, taxes et versements assimilés			1760625	1944296
Salaires et traitements			14986814	15693490
Charges sociales			11295422	9987362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8770411	8770183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			694501	740000
Autres charges			5733	160
Total des charges d’exploitation (II) 			126964400	107931361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			944232	9640335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			455	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			455	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			455	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			944687	9640335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63272		8547676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63272		8547676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63272		-8547676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89079		550405	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-587075		363643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127909085		117571697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114114975		117393086	
BENEFICE OU PERTE	13794110		178610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		55320167		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24594914		
Total Immobilisations corporelles		77778		1361920
Total Immobilisations financières		224713		1560500
Total Général		80217572		2922420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				55320167
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24594914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1491648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1785213
Total Général				83161942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24699095	8759162		33458257
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24594914			24594914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60157	10999		71156
AMORTISSEMENTS Total Général	49354166	8770411		68124577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1988000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2603000	694501	1309501	1988000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2603000	694501	1309501	1988000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		694501	1309501	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	132967	63889	69078	
Autres immobilisations financières	1652246	1652246		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11407873	11407873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86854	23384	63470	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4923	4923		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142968	142968		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91769	91769		
Groupe et associés	27409566	27409566		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3259908	3259908		
Charges constatées d’avance	372161	3721611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47910685	47778137	132548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12240213	12240213		
Personnel et comptes rattachés	3807087	3498315		308772
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2361166	2361166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1027481	1027481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	382343	382343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32582	32582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel