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BILAN TOTALENERGIES FACILITIES MANAGEMENT SERVICES 2021 Siren 539082388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213925	213925		
Fonds commercial	125394		125394	125394
Autres immobilisations incorporelles	6579000		6579000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47923565	42015122	5908443	7482309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38869		38869	49144
Autres immobilisations financières	5304654		5304654	4330796
TOTAL (I)	60185407	42229047	17956360	11987643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1400000		1400000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1291242		1291242	1739750
Clients et comptes rattachés	18356709		18356709	16894046
Autres créances	45184942		45184942	28948381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				11608
Charges constatées d’avance	5015374		5015374	1838066
TOTAL (II)	71248267		71248267	49431850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2104		2104	
TOTAL GENERAL (0 à V)	131435778	42229047	89206731	61419493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6459558		6459558	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12100644		12100644	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106476		90189	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2023057		1713596	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-942418		325748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19747317		20689735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2104			
Provisions pour charges	2115196		2632000	
TOTAL (III)	2117300		2632000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			84	
Emprunts et dettes financières divers (4)			331739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21183350		1277470	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31505522		24562828	
Dettes fiscales et sociales	12557948		11307247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1484800			
Autres dettes	548987		566654	
Produits constatés d’avance (2)	53529		51735	
TOTAL (IV)	67334136		38097758	
(V)	7979			
TOTAL GENERAL (I à V)	89206731		61419493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	218634063	12330967	230965030	218266057
Chiffres d’affaires nets	218634063	12330967	230965030	218266057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			881145	458
Autres produits			138583	761260
Total des produits d’exploitation (I)			231984758	219027775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1400000	
Variation de stock (marchandises)			-1400000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197147414	186612126
Impôts, taxes et versements assimilés			7846297	7697702
Salaires et traitements			13050322	9729303
Charges sociales			10349511	9738659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2486354	3638436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			364341	810000
Autres charges			292499	4402
Total des charges d’exploitation (II) 			231536738	218230628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			448020	797148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				822147
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				822205
Dotations financières sur amortissements et provisions			2104	
Intérêts et charges assimilées			20240	7117
Différences négatives de change			159594	240154
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181937	247271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181937	574935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266082	1372082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19914		126204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19914		126204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19905		-126164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41576		60422	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1147019		859748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	231984766		219850021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	232927185		219524273	
BENEFICE OU PERTE	-942418		325748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		339319		6579000
Total Immobilisations corporelles		47011076		7491489
Total Immobilisations financières		4379940		963582
Total Général		51730336		8455071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6918319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54502565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5343523
Total Général				60185407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	213925			213925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39528768	2486354		42015122
AMORTISSEMENTS Total Général	39742693	2486354		42229047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2104
Provisions pour pensions et obligations similaires				2115196
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2632000	366445	881145	2117300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2632000	366445	881145	2117300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		364341	881145	
                                             - Financières		2104		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38869	38869		
Autres immobilisations financières	5304654	5304654		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18356709	18356709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30727	30727		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27137	27137		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2232597	2232597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1581	1581		
Groupe et associés	42891904	42891904		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1292237	1292237		
Charges constatées d’avance	5015374	5015374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75191790	75191790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31505522	31505522		
Personnel et comptes rattachés	6221753	6221753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1296725	1296725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3147576	3147576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1891895	1891895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1484800	1484800		
Groupe et associés	389004	389004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21343332	21343332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53529	53529		
TOTAL – ETAT DES DETTES	67334136	67334136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel