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BILAN TOTALENERGIES FACILITIES MANAGEMENT SERVICES 2020 Siren 539082388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213925	213925		
Fonds commercial	125394		125394	125394
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47011076	39528768	7482309	8763790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49144		49144	58933
Autres immobilisations financières	4330796		4330796	4308259
TOTAL (I)	51730336	39742693	11987643	13256377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				36960
Clients et comptes rattachés	16894046		16894046	4714842
Autres créances	30452313		30452313	46129569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11608		11608	
Charges constatées d’avance	1838066		1838066	3382952
TOTAL (II)	49196032		49196032	54264323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100926368	39742693	61183675	67520699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6459558		6459558	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12100644		12100644	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90189		44918	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1713596		853438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325748		905429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20689735		20363987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2632000		1822000	
TOTAL (III)	2632000		1822000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84		31909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	331739		20661547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24327011		16226476	
Dettes fiscales et sociales	11307247		8337874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1844124		76906	
Produits constatés d’avance (2)	51735			
TOTAL (IV)	37861940		45334713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61183675		67520699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	218266057		218266057	206611670
Chiffres d’affaires nets	218266057		218266057	206611670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			458	19000
Autres produits			761260	428174
Total des produits d’exploitation (I)			219027775	207059844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186612126	177182935
Impôts, taxes et versements assimilés			7697702	7021521
Salaires et traitements			9729303	9216777
Charges sociales			9738659	9203225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3638436	2399254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			810000	231000
Autres charges			4402	1146
Total des charges d’exploitation (II) 			218230628	205255858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			797148	1803986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	634
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			822	63533
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			822205	64167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117	78298
Différences négatives de change			240154	357393
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247271	435692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			574935	-371525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1372082	1432462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40		11	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126204		59945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126204		59945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126164		-59935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60422		-97976	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	859748		565074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	219850021		207124022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	219524273		206218594	
BENEFICE OU PERTE	325748		905429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296119		43200
Total Immobilisations corporelles		44697322		2313755
Total Immobilisations financières		4367192		12748
Total Général		49360633		2369703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				339319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47011076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4379940
Total Général				51730336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170725	43200		213925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35933531	3595236		39528768
AMORTISSEMENTS Total Général	36104256	3638436		39742693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2632000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1822000	810000		2632000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1822000	810000		2632000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49144	49144		
Autres immobilisations financières	4330796	4330796		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16894046	16894046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16837	16837		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19388	19388		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3324382	3324382		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25346743	25346743		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1744764	1744764		
Charges constatées d’avance	1838066	1838066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53564165	53564165		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1285	1285		
Fournisseurs et comptes rattachés	24327011	24327011		
Personnel et comptes rattachés	2395859	2395859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1519249	1519249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5622608	5622608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1769530	1769530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	330454	330454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1844125	1844125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51735	51735		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37861941	37861941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	157		156	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	157		156