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BILAN TOTALENERGIES FACILITIES MANAGEMENT SERVICES 2019 Siren 539082388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170725	170725		11352
Fonds commercial	125394		125394	125394
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44697322	35933531	8763790	9221451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	58933		58933	45616
Autres immobilisations financières	4308259		4308259	4275067
TOTAL (I)	49360633	36104256	13256377	13678880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36960		36960	
Clients et comptes rattachés	4714842		4714842	8515536
Autres créances	46129569		46129569	38721201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3382952		3382952	4499022
TOTAL (II)	54264323		54264323	51735759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103624956	36104256	67520699	65414639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6459558		6459558	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12100644		12100644	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44918		27589	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	853438		524188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	905429		346579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20363987		19458558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1822000		1610000	
TOTAL (III)	1822000		1610000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31909			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20661547		20072047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16226476		18311261	
Dettes fiscales et sociales	8337874		5821474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76906		141300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45334713		44346081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67520699		65414639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	206611670		206611670	196882441
Chiffres d’affaires nets	206611670		206611670	196882441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19000	858000
Autres produits			428174	701334
Total des produits d’exploitation (I)			207059844	198443775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177182935	166572751
Impôts, taxes et versements assimilés			7021521	6646301
Salaires et traitements			9216777	9737176
Charges sociales			9203225	2887741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2399254	2887741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			231000	165000
Autres charges			1146	547
Total des charges d’exploitation (II) 			205255858	197820769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1803986	623006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			634	14403
Reprises sur provisions et transferts de charges				31305
Différences positives de change			63533	89413
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64167	135121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78298	69367
Différences négatives de change			357393	327144
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			435692	396511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-371525	-261390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1432462	361616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11		352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11		352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59945		84609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59945		84609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59935		-84257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-97976		40273	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	565074		-109492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	207124022		198579248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	206218594		198232669	
BENEFICE OU PERTE	905429		346579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296119		
Total Immobilisations corporelles		42767080		1930242
Total Immobilisations financières		4320684		46509
Total Général		47383883		1976750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				296119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44697322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4367192
Total Général				49360633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159373	11352		170725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33545630	2387902		35933531
AMORTISSEMENTS Total Général	33705002	2399254		36104256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1822000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1610000	212000		1822000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1610000	212000	19000	1822000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		231000	19000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	58933	58933		
Autres immobilisations financières	4308259	4308259		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4714842	4714842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	788	788		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16859	16859		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2291000	2291000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106502	106502		
Groupe et associés	43710432	43710432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40948	40948		
Charges constatées d’avance	3382952	3382952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58631516	58631516		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31909	31909		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20661547	20661547		
Fournisseurs et comptes rattachés	16226476	16226476		
Personnel et comptes rattachés	2255655	2255655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1305960	1305960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1636206	1636206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76907	76907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45334714	45334714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	156		155	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	156		155