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BILAN TOTALENERGIES FACILITIES MANAGEMENT SERVICES 2018 Siren 539082388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170725	159373	11352	3423
Fonds commercial	125394		125394	125394
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42767080	33545630	9221451	10112802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45616		45616	49055
Autres immobilisations financières	4275067		4275067	4196816
TOTAL (I)	47383883	33705002	13678880	14487489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8515536		8515536	11002133
Autres créances	38721201		38721201	49513567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4499022		4499022	2162772
TOTAL (II)	51735759		51735759	62678472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				31305
TOTAL GENERAL (0 à V)	99119642	33705002	65414639	77197266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6459558		6459558	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12100644		12100644	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27589			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	524188		-13617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346579		565394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19458558		19111979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			31304	
Provisions pour charges	1610000		2303000	
TOTAL (III)	1610000		2334304	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			20020298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20072047		32761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18311261		19109666	
Dettes fiscales et sociales	5821474		16572223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141300		14637	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44346081		55749587	
(V)			1394	
TOTAL GENERAL (I à V)	65414639		77197265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	196882441		196882441	205098790
Chiffres d’affaires nets	196882441		196882441	205098790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			858000	32000
Autres produits			701334	866221
Total des produits d’exploitation (I)			198443775	205998011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166572751	173003399
Impôts, taxes et versements assimilés			6646301	6285499
Salaires et traitements			9737176	9879018
Charges sociales			11811253	9935619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2887741	3211342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			165000	798000
Autres charges			547	32553
Total des charges d’exploitation (II) 			197820769	203145430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623006	2852581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14403	1020
Reprises sur provisions et transferts de charges			31305	
Différences positives de change			89413	5184
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135121	6204
Dotations financières sur amortissements et provisions				31305
Intérêts et charges assimilées			69367	67464
Différences négatives de change			327144	1329
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			396511	100097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-261390	-93894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361616	2758688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	352		106047	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	352		106047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84609		46049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84609		46049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84257		59998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40273		209515	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-109492		2043776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	198579248		206110262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	198232669		205544867	
BENEFICE OU PERTE	346579		565394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165001		131118
Total Immobilisations corporelles		40894070		1873010
Total Immobilisations financières		4245870		74813
Total Général		45304941		2078941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				296119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42767080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4320684
Total Général				47383883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36184	123189		159373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30781269	2764361		33545630
AMORTISSEMENTS Total Général	30817452	2887550		33705002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1610000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2334305	165000	889305	1610000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2334305	165000	889305	1610000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165000	858000	
                                             - Financières			31305	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45616	45616		
Autres immobilisations financières	4275067	4275067		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8515536	8515536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	122736	122736		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16863	16863		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46292	46292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38456505	38456		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78805	78805		
Charges constatées d’avance	4499022	4499022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56056443	56056443		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20072047	20072047		
Fournisseurs et comptes rattachés	18311261	18311261		
Personnel et comptes rattachés	2729822	2729822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1504983	1504983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	422801	422801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1163868	1163868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141300	141300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44346081	44346081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	155			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	155