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BILAN SERENIMMO 2017 Siren 539047761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27535	3896	23639	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30101		30101	
Créances rattachées à des participations	190804		190804	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45		45	
TOTAL (I)	248486	3896	244589	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5929881		5929881	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29771		29771	
Clients et comptes rattachés	2358	620	1738	
Autres créances	1745136		1745136	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26214		26214	
Charges constatées d’avance	16182		16182	
TOTAL (II)	7749541	620	7748921	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7998027	4516	7993511	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111000			
Report à nouveau	709			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150314			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317023			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	538924			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5584633			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1024859			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253725			
Dettes fiscales et sociales	42202			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	182145			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7626488			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7993511			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7376488			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5542799			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5382904		5382904	
Production vendue biens				
Production vendue services	82190		82190	
Chiffres d’affaires nets	5465094		5465094	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20248	
Autres produits			72	
Total des produits d’exploitation (I)			5485414	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6001254	
Variation de stock (marchandises)			-1396267	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			706	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			598139	
Impôts, taxes et versements assimilés			2520	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			620	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1798	
Total des charges d’exploitation (II) 			5211097	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274317	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7626	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20000	
Total des produits financiers (V)			27626	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44387	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44387	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16761	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257556	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2517			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52551			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42551			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64691			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5523040			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5372726			
BENEFICE OU PERTE	150314			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11296		16239
Total Immobilisations financières		72186		223034
Total Général		83481		239273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			74268	220951
Total Général			74268	248486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1569	2970	642	3896
AMORTISSEMENTS Total Général	1569	2970	642	3896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20000		20000	
Sur comptes clients	248	620	248	620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20248	620	20248	620
TOTAL GENERAL	20248	50620	20248	50620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		620	20248	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	190804	190804		
Prêts				
Autres immobilisations financières	45			
Clients douteux ou litigieux	620			
Autres créances clients	1738			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1745135			
Charges constatées d’avance	16182			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1954525	1954480	45	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	538924	288924	250000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5584633	5584633		
Emprunts et dettes financières divers	4794	4794		
Fournisseurs et comptes rattachés	253725	253725		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39031	39031		
T.V.A.	1940	1940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1231	1231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1020064	1020064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182145	182145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7626488	7376488	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39166			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	458276			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100697			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	598139			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2520			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2520			
Montant de la TVA. collectée	17217			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel