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BILAN PHARMACIE DES PORTES DE LA MER 2019 Siren 539048819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3010000		3010000	3010000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1437	1437		
Autres immobilisations corporelles	249580	172017	77563	95510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	890		890	890
Prêts				
Autres immobilisations financières	66746		66746	67046
TOTAL (I)	3328653	173454	3155199	3173446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	358439		358439	368568
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54937		54937	41724
Autres créances	31157		31157	7197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257224		257224	237206
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	701757		701757	654696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4030409	173454	3856956	3828141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1107858		868865	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203244		238992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1641101		1437858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1567350		1743633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229742		258523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332083		307674	
Dettes fiscales et sociales	86679		80454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2215855		2390284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3856956		3828141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2209655		830699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3509358	27124	3536481	3622391
Production vendue biens				
Production vendue services	78658		78658	88624
Chiffres d’affaires nets	3588015	27124	3615139	3711016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			330	2660
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25923	30352
Autres produits			171	-9
Total des produits d’exploitation (I)			3641563	3744018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2514403	2592209
Variation de stock (marchandises)			10130	-19397
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175532	175791
Impôts, taxes et versements assimilés			11712	13907
Salaires et traitements			497530	490698
Charges sociales			104274	120555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26741	22585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3340526	3396354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301037	347664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162	213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25799	29248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25799	29248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25637	-29035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275400	318629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3033	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72156		81524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3641726		3747264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3438482		3508272	
BENEFICE OU PERTE	203244		238992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25923		30352	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3010000		
Total Immobilisations corporelles		242223		8795
Total Immobilisations financières		67936		300
Total Général		3320158		9095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3010000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				251017
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	67636
Total Général			600	3328653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146713	26741		173454
AMORTISSEMENTS Total Général	146713	26741		173454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66746	66746		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54937	54937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9372	9372		
T. V. A.	17197	17197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4587	4587		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	152839	152839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38597	32397	6200	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1528754	1528754		
Emprunts et dettes financières divers	191	191		
Fournisseurs et comptes rattachés	332083	332083		
Personnel et comptes rattachés	28034	28034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27494	27494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21590	21590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9562	9562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229550	229550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2215855	2209655	6200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29479			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	106212		102365	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12841		18885	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56479		54541	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175532		175791	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11712		13907	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11712		13907	
Montant de la TVA. collectée	232862		250682	
Total TVA. déductible sur biens et services	189732		205990	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11