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BILAN NINO CAFFE 2017 Siren 539094839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	29167	14778	14389	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	325000		325000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142459	65206	77253	
Autres immobilisations corporelles	208201	67119	141082	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30326		30326	
TOTAL (I)	735173	147103	588070	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24568		24568	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29165		29165	
Autres créances	43620		43620	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135882		135882	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	233235		233235	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	968408	147103	821305	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	163255			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123373			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288827			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299386			
Emprunts et dettes financières divers (4)	72521			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91291			
Dettes fiscales et sociales	69280			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	532478			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	821305			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532478			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1193382		1193382	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1193382		1193382	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38824	
Autres produits			335	
Total des produits d’exploitation (I)			1232541	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			433126	
Variation de stock (marchandises)			-1776	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			532	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313842	
Impôts, taxes et versements assimilés			11353	
Salaires et traitements			290234	
Charges sociales			45215	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2061	
Total des charges d’exploitation (II) 			1143904	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88637	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16521	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16521	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16521	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72116	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	289			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120289			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5032			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69032			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51257			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1352830			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1229457			
BENEFICE OU PERTE	123373			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38824			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1967			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29167		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		389000		
Total Immobilisations corporelles		256816		94980
Total Immobilisations financières		36439		
Total Général		711422		94980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29167
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			64000	325000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				350660
Prêts et immobilisations financières			6093	
Total Immobilisations financières			6093	30346
Total Général			70093	735173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8945	5833		14778
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88842	43483		132325
AMORTISSEMENTS Total Général	97786	49317		147103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30326		30326	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29165	29165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22779	22779		
T. V. A.	1902	1902		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18940	18940		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	103111	72785	30326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	299340	299340		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91291	91291		
Personnel et comptes rattachés	37964	37964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22859	22859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4639	4639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3819	3819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72521	72521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	532478	532478		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13349			
Location, charges locatives et de copropriété	133669			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22855			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143968			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	313842			
Taxe professionnelle	2244			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9109			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11353			
Montant de la TVA. collectée	126984			
Total TVA. déductible sur biens et services	72869			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13