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BILAN LUNA 2018 Siren 539037184				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23190		23190	23190
Immobilisations incorporelles – Autres	10000		10000	10000
Immobilisations corporelles	53070	43283	9787	13028
Immobilisations financières	3825		3825	3776
Total Actif Immobilisé	90086	43283	46802	49994
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2413		2413	2211
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3575
Créances – Clients et comptes rattachés	429		429	253
Créances – Autres	5356		5356	5004
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4270		4270	15541
Caisse				
Charges constatées d’avance	5736		5736	6592
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18204		18204	33176
Total général Actif	108290	156212		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-87914	-89204
Résultat de l’exercice			-2931	1289
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-87845	-84914
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			113674	120121
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29585	30914
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			9592	17049
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			152851	168084
Total général Passif			65006	83170
Dont immobilisations financières à moins d’un an			3750	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	164624		156212	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1395		2250	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	166020		158462	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6102		4235	
Variation de stock (marchandises)	-85		22	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	49188		40767	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-117		-120	
(dont crédit bail mobilier)*	1035			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47973		43588	
(dont taxe professionnelle)	1694			
Impôts, taxes et versements assimilés	4551		4679	
Rémunérations du personnel 	48676		46856	
Charges sociales	14203		11174	
Dotations aux amortissements	3241		3439	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	173732		154641	
Résultat d’exploitation	-7712		3821	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6150		342	
Charges financières	513		1334	
Charges exceptionnelles	856		1540	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2931		1289	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16870			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12432			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			49	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			90036	
Total Immobilisations (Augmentations)			49	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16870	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12432	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel