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BILAN LUNA 2017 Siren 539037184				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23190		23190	23190
Immobilisations incorporelles – Autres	10000		10000	10000
Immobilisations corporelles	53070	40043	13028	14907
Immobilisations financières	3776		3776	3776
Total Actif Immobilisé	90036	40043	49994	51873
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2211		2211	2112
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3575		3575	3575
Créances – Clients et comptes rattachés	253		253	
Créances – Autres	5004		5004	4963
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15541		15541	7992
Caisse				
Charges constatées d’avance	6592		6592	7668
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33176		33176	26311
Total général Actif	123212	170608		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-89204	-86122
Résultat de l’exercice			1289	-3081
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-84914	-86204
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120121	108966
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30914	41775
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		684		
Autres dettes			17049	13647
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			168084	164387
Total général Passif			83170	78184
Dont immobilisations financières à moins d’un an			3701	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1560	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	156212		170608	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2250		94	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158462		170703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4235		4884	
Variation de stock (marchandises)	22		-285	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40767		43232	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-120		66	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43588		41721	
(dont taxe professionnelle)	1734			
Impôts, taxes et versements assimilés	4679		4653	
Rémunérations du personnel 	46856		53109	
Charges sociales	11174		15632	
Dotations aux amortissements	3439		7551	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	154641		170563	
Résultat d’exploitation	3821		140	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	342		71	
Charges financières	1334		2193	
Charges exceptionnelles	1540		1099	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1289		-3081	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15807			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10976			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1560	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88476	
Total Immobilisations (Augmentations)			1560	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15807	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10976	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel